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M&G入息基金-A/美元避險/月配F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.9202 -0.0140 -0.02% -2.80% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.27% -19.34% -0.24%
含息 - - 11.26% -10.36% 8.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.7588 102.4287 0.74%
02/21 0.776 100.5884 0.77%
03/21 0.776 98.3496 0.79%
04/25 0.776 95.3057 0.81%
05/23 0.776 92.2302 0.84%
06/20 0.776 88.4553 0.88%
07/18 0.776 88.1938 0.88%
08/22 0.776 91.1559 0.85%
09/20 0.776 86.6500 0.90%
10/24 0.776 81.7100 0.95%
11/21 0.776 85.4298 0.91%
12/19 0.776 85.1171 0.91%
2022總計 9.2948 85.1171 10.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.776 85.4886 0.91%
02/20 0.6259 85.2119 0.73%
03/20 0.6259 83.8037 0.75%
04/24 0.6259 84.2765 0.74%
05/22 0.6259 83.5133 0.75%
06/19 0.6259 84.6955 0.74%
07/24 0.6259 85.2499 0.73%
08/21 0.6259 82.4886 0.76%
09/18 0.6259 83.5535 0.75%
10/23 0.6259 79.2857 0.79%
11/20 0.6259 80.7492 0.78%
12/18 0.6259 83.5590 0.75%
2023總計 7.6609 83.5590 9.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.6259 82.5247 0.76%
02/19 0.6244 82.1827 0.76%
03/18 0.6244 82.5850 0.76%
04/22 0.6244 80.8781 0.77%
05/21 0.6244 83.3091 0.75%
06/24 0.6244 83.1186 0.75%
07/22 0.6244 82.9912 0.75%
08/19 0.6244 82.7855 0.75%
09/23 0.6244 83.4054 0.75%
10/21 0.6244 83.2301 0.75%
2024總計 6.2455 83.2301 7.50%

M&G入息基金-A/美元避險/月配F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 80.9202 -0.02%
2024/11/19 80.9342 0.28%
2024/11/18 80.7110 -1.12%
2024/11/15 81.6231 -0.17%
2024/11/14 81.7581 0.19%
2024/11/13 81.5994 -0.50%
2024/11/12 82.0120 -0.53%
2024/11/11 82.4457 0.54%
2024/11/08 82.0003 0.28%
2024/11/07 81.7719 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-A/美元避險/月配F -1.65% -2.87% 1.19% -2.80%
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