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瀚亞亞太不動產證券化基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6900 0.0800 1.21% 3.56% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.06% -7.18% -11.04% -1.85% -6.10%
含息 -19.34% -3.45% -7.49% 2.05% -2.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
2023總計 0.273694 6.5100 4.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
2024總計 0.264 6.8800 3.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
2025總計 0.154 6.7500 2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金B
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 6.6900 1.21%
2025/07/01 6.6100 -2.07%
2025/06/30 6.7500 2.43%
2025/06/27 6.5900 0.00%
2025/06/26 6.5900 -0.45%
2025/06/25 6.6200 -0.30%
2025/06/24 6.6400 0.15%
2025/06/23 6.6300 0.45%
2025/06/20 6.6000 -0.30%
2025/06/19 6.6200 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -1.47% 2.92% 2.61% 3.56%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.48% 5.03% 6.63% 5.88%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 10.73% 11.67% 12.54% 11.67%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
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