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瀚亞亞太不動產證券化基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2800 -0.0100 -0.14% 0.28% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.18% -11.04% -1.85% -6.10% 12.38%
含息 -3.45% -7.49% 2.05% -2.27% 16.47%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
2024總計 0.264 6.8800 3.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
08/01 0.022 6.8100 0.32%
09/01 0.022 7.3300 0.30%
10/01 0.022 7.2300 0.30%
11/03 0.022 7.2200 0.30%
12/01 0.022 7.1600 0.31%
2025總計 0.264 7.1600 3.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 7.2600 0.30%
2026總計 0.022 7.2600 0.30%

瀚亞亞太不動產證券化基金B
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 7.2800 -0.14%
2026/01/08 7.2900 -0.27%
2026/01/07 7.3100 0.83%
2026/01/06 7.2500 -0.41%
2026/01/05 7.2800 0.28%
2026/01/02 7.2600 0.00%
2025/12/31 7.2600 -0.55%
2025/12/30 7.3000 0.27%
2025/12/29 7.2800 -0.55%
2025/12/24 7.3200 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.97% 10.64% 12.00% 0.28%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 1.85% 12.74% 16.48% 0.61%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 3.20% 10.96% 23.30% 0.64%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
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