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瀚亞亞太不動產證券化基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7500 -0.0300 -0.44% -1.89% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.17% -20.06% -7.18% -11.04% -1.85%
含息 10.17% -19.34% -3.45% -7.49% 2.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.024218 7.7500 0.31%
02/11 0.024625 7.8800 0.31%
03/07 0.023937 7.6600 0.31%
04/11 0.025062 8.0200 0.31%
05/09 0.024187 7.7400 0.31%
06/08 0.024 7.6800 0.31%
07/07 0.023 7.3600 0.31%
08/05 0.0235 7.5200 0.31%
09/07 0.022812 7.3000 0.31%
10/07 0.021375 6.8400 0.31%
11/07 0.020843 6.6700 0.31%
12/07 0.021843 6.9900 0.31%
2022總計 0.279402 6.9900 4.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
2023總計 0.273694 6.5100 4.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
2024總計 0.242 6.9500 3.48%

瀚亞亞太不動產證券化基金B
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7500 -0.44%
2024/11/19 6.7800 -0.15%
2024/11/18 6.7900 0.30%
2024/11/15 6.7700 -0.29%
2024/11/14 6.7900 0.15%
2024/11/13 6.7800 -0.88%
2024/11/12 6.8400 0.15%
2024/11/11 6.8300 0.59%
2024/11/08 6.7900 -0.73%
2024/11/07 6.8400 -0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -3.02% -2.74% 4.17% -1.89%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -2.19% -0.87% 8.22% 1.68%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -4.62% -3.93% 0.44% -5.59%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
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