回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞亞太不動產證券化基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5000 0.0100 0.13% 3.31% 02/25

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.18% -11.04% -1.85% -6.10% 12.38%
含息 -3.45% -7.49% 2.05% -2.27% 16.47%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
2024總計 0.264 6.8800 3.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
08/01 0.022 6.8100 0.32%
09/01 0.022 7.3300 0.30%
10/01 0.022 7.2300 0.30%
11/03 0.022 7.2200 0.30%
12/01 0.022 7.1600 0.31%
2025總計 0.264 7.1600 3.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 7.2600 0.30%
02/02 0.022 7.4500 0.30%
2026總計 0.044 7.4500 0.59%

瀚亞亞太不動產證券化基金B
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 7.5000 0.13%
2026/02/24 7.4900 0.00%
2026/02/23 7.4900 -1.45%
2026/02/11 7.6000 0.66%
2026/02/10 7.5500 0.27%
2026/02/09 7.5300 2.03%
2026/02/06 7.3800 -1.20%
2026/02/05 7.4700 0.54%
2026/02/04 7.4300 -0.54%
2026/02/03 7.4700 1.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 4.75% 3.02% 11.61% 3.31%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 5.65% 4.82% 15.88% 3.91%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 8.30% 9.42% 27.44% 7.31%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.