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瀚亞亞太不動產證券化基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8500 0.0100 0.15% -5.65% 06/04

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.18% -11.04% -1.85% -6.10% 12.38%
含息 -3.45% -7.49% 2.05% -2.27% 16.47%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
2024總計 0.264 6.8800 3.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
08/01 0.022 6.8100 0.32%
09/01 0.022 7.3300 0.30%
10/01 0.022 7.2300 0.30%
11/03 0.022 7.2200 0.30%
12/01 0.022 7.1600 0.31%
2025總計 0.264 7.1600 3.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 7.2600 0.30%
02/02 0.022 7.4500 0.30%
03/02 0.022 7.4700 0.29%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/04 0.022 7.1300 0.31%
06/01 0.022 7.0400 0.31%
2026總計 0.132 7.0400 1.87%

瀚亞亞太不動產證券化基金B
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6.8500 0.15%
2026/06/03 6.8400 -0.58%
2026/06/02 6.8800 -1.01%
2026/06/01 6.9500 -1.28%
2026/05/29 7.0400 0.86%
2026/05/28 6.9800 -0.43%
2026/05/27 7.0100 0.14%
2026/05/26 7.0000 -0.57%
2026/05/25 7.0400 0.28%
2026/05/22 7.0200 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -4.99% -3.39% 3.47% -5.65%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -3.99% -1.51% 7.47% -3.82%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -9.26% -5.45% 5.47% -6.82%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
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