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瀚亞威寶貨幣市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.20% | 0.47% | 1.15% | 1.32% | 1.39% |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置；為貫徹以安全性為重的要求，投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選，為信用評等優良金融機構或大型績優集團，提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 14.4442 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 14.4436 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 14.4430 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 14.4424 | 0.01% |
| 2026/06/26 | 14.4407 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 14.4401 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 14.4395 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 14.4389 | 0.00% |
| 2026/06/22 | 14.4384 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 14.4360 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.38% | 0.70% |
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