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瀚亞威寶貨幣市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.20% | 0.47% | 1.15% | 1.32% | 1.39% |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置；為貫徹以安全性為重的要求，投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選，為信用評等優良金融機構或大型績優集團，提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 14.4163 | 0.00% |
| 2026/05/13 | 14.4157 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 14.4151 | 0.00% |
| 2026/05/11 | 14.4146 | 0.01% |
| 2026/05/08 | 14.4130 | 0.00% |
| 2026/05/07 | 14.4124 | 0.00% |
| 2026/05/06 | 14.4118 | 0.00% |
| 2026/05/05 | 14.4113 | 0.00% |
| 2026/05/04 | 14.4108 | 0.02% |
| 2026/04/30 | 14.4086 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 | 0.34% | 0.68% | 1.37% | 0.51% |
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