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瀚亞威寶貨幣市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.41% | 0.20% | 0.47% | 1.15% | 1.32% |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置；為貫徹以安全性為重的要求，投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選，為信用評等優良金融機構或大型績優集團，提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/02 | 14.2804 | 0.00% |
| 2025/09/01 | 14.2798 | 0.01% |
| 2025/08/29 | 14.2783 | 0.00% |
| 2025/08/28 | 14.2777 | 0.00% |
| 2025/08/27 | 14.2772 | 0.00% |
| 2025/08/26 | 14.2767 | 0.00% |
| 2025/08/25 | 14.2761 | 0.01% |
| 2025/08/22 | 14.2746 | 0.00% |
| 2025/08/21 | 14.2740 | 0.00% |
| 2025/08/20 | 14.2735 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.72% | 1.40% | 0.94% |
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