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M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.0451 0.0251 0.04% -7.93% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.49%
含息 - - - - 12.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.774 - -
02/21 0.6733 - -
03/21 0.6733 - -
04/25 0.6733 - -
05/23 0.6733 - -
06/20 0.6733 - -
07/18 0.6733 - -
08/22 0.6733 70.5484 0.95%
09/20 0.6733 69.1543 0.97%
10/24 0.6733 63.9704 1.05%
11/21 0.6733 67.8467 0.99%
12/19 0.6733 69.4370 0.97%
2022總計 8.1803 69.4370 11.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6733 70.9546 0.95%
02/20 0.5141 69.0604 0.74%
03/20 0.5141 67.7901 0.76%
04/24 0.5141 68.5864 0.75%
05/22 0.5141 68.2846 0.75%
06/19 0.5141 69.5558 0.74%
07/24 0.5141 70.5731 0.73%
08/21 0.706 68.4101 1.03%
09/18 0.706 67.6942 1.04%
10/23 0.706 64.2971 1.10%
11/20 0.706 66.7915 1.06%
12/18 0.706 69.1206 1.02%
2023總計 7.2879 69.1206 10.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.706 68.3311 1.03%
02/19 0.6918 67.8441 1.02%
03/18 0.6918 68.0512 1.02%
04/22 0.6918 66.2614 1.04%
05/21 0.6918 67.3175 1.03%
06/24 0.6918 65.8862 1.05%
07/22 0.6918 65.8655 1.05%
08/19 0.6918 66.4944 1.04%
09/23 0.6918 67.3352 1.03%
10/21 0.6918 65.9474 1.05%
11/18 0.6918 64.4893 1.07%
2024總計 7.624 64.4893 11.82%

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 64.0451 0.04%
2024/11/27 64.0200 -0.05%
2024/11/26 64.0495 0.13%
2024/11/25 63.9668 0.11%
2024/11/22 63.8942 0.41%
2024/11/21 63.6317 -0.37%
2024/11/20 63.8653 0.15%
2024/11/19 63.7711 0.13%
2024/11/18 63.6903 -1.24%
2024/11/15 64.4893 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F/美元 -3.34% -3.43% -4.03% -7.93%
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