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M&G新興市場債券基金-X/月配後收
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8995 0.0117 0.15% -3.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 5.39%
含息 - - - - 12.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0479 - -
02/21 0.048 - -
03/21 0.0458 - -
04/25 0.0413 - -
05/23 0.0382 - -
06/20 0.0497 - -
07/18 0.0371 - -
08/22 0.04 7.8317 0.51%
09/20 0.0465 7.7115 0.60%
10/24 0.0385 7.1602 0.54%
11/21 0.0403 7.6334 0.53%
12/19 0.0429 7.8492 0.55%
2022總計 0.5162 7.8492 6.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0436 8.0550 0.54%
02/20 0.0435 7.8722 0.55%
03/20 0.0412 7.7423 0.53%
04/24 0.0452 7.8512 0.58%
05/22 0.0419 7.8303 0.54%
06/19 0.0494 7.9936 0.62%
07/24 0.0472 8.1204 0.58%
08/21 0.0486 7.8832 0.62%
09/18 0.0459 7.8336 0.59%
10/23 0.0438 7.4748 0.59%
11/20 0.0497 7.8050 0.64%
12/18 0.0468 8.1115 0.58%
2023總計 0.5468 8.1115 6.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0458 8.0549 0.57%
02/19 0.0491 8.0350 0.61%
03/18 0.0438 8.0930 0.54%
04/22 0.0448 7.9179 0.57%
05/21 0.0495 8.0838 0.61%
06/24 0.0523 7.9451 0.66%
07/22 0.0431 7.9752 0.54%
08/19 0.0583 8.0933 0.72%
09/23 0.0509 8.2226 0.62%
10/21 0.0531 8.0868 0.66%
2024總計 0.4907 8.0868 6.07%

M&G新興市場債券基金-X/月配後收




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8995 0.15%
2024/11/19 7.8878 0.13%
2024/11/18 7.8778 -0.78%
2024/11/15 7.9401 0.19%
2024/11/14 7.9253 -0.32%
2024/11/13 7.9504 -0.09%
2024/11/12 7.9572 -0.31%
2024/11/11 7.9818 -0.42%
2024/11/08 8.0156 0.78%
2024/11/07 7.9538 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/美元 -2.17% -2.28% 1.71% -3.67%
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