回到 StockQ 正常版首頁

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.8521 -0.1975 -0.25% -6.20% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.52%
含息 - - - - 11.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.5033 - -
02/21 0.4784 - -
03/21 0.4784 - -
04/25 0.4784 - -
05/23 0.4784 - -
06/20 0.4784 - -
07/18 0.4784 - -
08/22 0.4784 83.5192 0.57%
09/20 0.4784 79.9411 0.60%
10/24 0.4784 75.3263 0.64%
11/21 0.4784 79.6987 0.60%
12/19 0.4784 81.1638 0.59%
2022總計 5.7657 81.1638 7.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.4784 82.6954 0.58%
02/20 0.397 81.3746 0.49%
03/20 0.397 80.7477 0.49%
04/24 0.397 80.8381 0.49%
05/22 0.397 79.9643 0.50%
06/19 0.397 80.1516 0.50%
07/24 0.397 80.5880 0.49%
08/21 0.469 79.1072 0.59%
09/18 0.469 79.4549 0.59%
10/23 0.469 76.7752 0.61%
11/20 0.469 79.7749 0.59%
12/18 0.469 82.9519 0.57%
2023總計 5.2054 82.9519 6.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.469 81.6689 0.57%
02/19 0.4841 81.1312 0.60%
03/18 0.4841 81.3130 0.60%
04/22 0.4841 79.5969 0.61%
05/21 0.4841 80.4907 0.60%
06/24 0.4841 80.3870 0.60%
07/22 0.4841 80.5220 0.60%
08/19 0.4841 81.5509 0.59%
09/23 0.4841 81.8135 0.59%
10/21 0.4841 80.5861 0.60%
2024總計 4.8259 80.5861 5.99%

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 77.8521 -0.25%
2024/11/19 78.0496 0.42%
2024/11/18 77.7246 -0.87%
2024/11/15 78.4084 0.07%
2024/11/14 78.3536 -0.15%
2024/11/13 78.4705 -0.30%
2024/11/12 78.7061 -0.14%
2024/11/11 78.8191 0.14%
2024/11/08 78.7121 0.88%
2024/11/07 78.0277 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F -3.77% -3.28% -1.51% -6.20%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.