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M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1577 0.0091 0.10% -3.11% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 6.21%
含息 - - - - 11.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0203 - -
02/21 0.0209 - -
03/21 0.0197 - -
04/25 0.0281 - -
05/23 0.03 - -
06/20 0.0321 - -
07/18 0.0288 - -
08/22 0.0287 9.2359 0.31%
09/20 0.0308 8.8610 0.35%
10/24 0.0293 8.3705 0.35%
11/21 0.031 8.8827 0.35%
12/19 0.029 9.0705 0.32%
2022總計 0.3287 9.0705 3.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.032 9.2673 0.35%
02/20 0.0382 9.1412 0.42%
03/20 0.0339 9.0771 0.37%
04/24 0.0388 9.0981 0.43%
05/22 0.0354 9.0047 0.39%
06/19 0.0437 9.0356 0.48%
07/24 0.0361 9.0863 0.40%
08/21 0.0375 8.9278 0.42%
09/18 0.0385 8.9828 0.43%
10/23 0.0352 8.6935 0.40%
11/20 0.0383 9.0506 0.42%
12/18 0.0354 9.4289 0.38%
2023總計 0.443 9.4289 4.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.037 9.3030 0.40%
02/19 0.0431 9.2575 0.47%
03/18 0.0364 9.2906 0.39%
04/22 0.0354 9.1132 0.39%
05/21 0.0431 9.2359 0.47%
06/24 0.0389 9.2364 0.42%
07/22 0.0357 9.2691 0.39%
08/19 0.0405 9.4082 0.43%
09/23 0.0344 9.4554 0.36%
10/21 0.0371 9.3323 0.40%
11/18 0.0388 9.0928 0.43%
2024總計 0.4204 9.0928 4.62%

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 9.1577 0.10%
2024/11/27 9.1486 0.18%
2024/11/26 9.1322 0.42%
2024/11/25 9.0939 0.06%
2024/11/22 9.0882 0.21%
2024/11/21 9.0692 0.26%
2024/11/20 9.0454 -0.25%
2024/11/19 9.0684 0.42%
2024/11/18 9.0301 -0.69%
2024/11/15 9.0928 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 -2.50% 0.20% 1.60% -3.11%
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