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M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.5574 -0.0151 -0.02% -3.68% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.32%
含息 - - - - 7.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.7578 - -
02/21 0.7667 - -
03/21 0.7667 - -
04/25 0.7667 - -
05/23 0.7667 - -
06/20 0.7667 - -
07/18 0.7667 - -
08/22 0.7667 89.4953 0.86%
09/20 0.7667 85.0008 0.90%
10/24 0.7667 80.0704 0.96%
11/21 0.7667 83.6447 0.92%
12/19 0.7667 83.2659 0.92%
2022總計 9.1915 83.2659 11.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.7667 83.5410 0.92%
02/20 0.612 83.1986 0.74%
03/20 0.612 81.7397 0.75%
04/24 0.612 82.1168 0.75%
05/22 0.612 81.3101 0.75%
06/19 0.612 82.3950 0.74%
07/24 0.612 82.8515 0.74%
08/21 0.612 80.1011 0.76%
09/18 0.612 81.0697 0.75%
10/23 0.612 76.8514 0.80%
11/20 0.612 78.2031 0.78%
12/18 0.612 80.8573 0.76%
2023總計 7.4987 80.8573 9.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.612 79.7772 0.77%
02/19 0.6039 79.3763 0.76%
03/18 0.6039 79.7038 0.76%
04/22 0.6039 77.9886 0.77%
05/21 0.6039 80.2668 0.75%
06/24 0.6039 80.0057 0.75%
07/22 0.6039 79.8190 0.76%
08/19 0.6039 79.5691 0.76%
09/23 0.6039 80.0885 0.75%
10/21 0.6039 79.8501 0.76%
2024總計 6.0471 79.8501 7.57%

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 77.5574 -0.02%
2024/11/19 77.5725 0.27%
2024/11/18 77.3616 -1.13%
2024/11/15 78.2467 -0.17%
2024/11/14 78.3779 0.19%
2024/11/13 78.2280 -0.50%
2024/11/12 78.6249 -0.53%
2024/11/11 79.0423 0.54%
2024/11/08 78.6214 0.28%
2024/11/07 78.4047 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F -1.91% -3.38% 0.16% -3.68%
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