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M&G入息基金-X/美元避險/月配後收
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3264 0.0095 0.09% 1.77% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.89%
含息 - - - - 8.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0183 - -
02/21 0.0259 - -
03/21 0.0238 - -
04/25 0.0336 - -
05/23 0.0355 - -
06/20 0.0478 - -
07/18 0.0222 - -
08/22 0.0224 10.3830 0.22%
09/20 0.0365 9.9237 0.37%
10/24 0.0332 9.3998 0.35%
11/21 0.0231 9.8769 0.23%
12/19 0.0289 9.9019 0.29%
2022總計 0.3512 9.9019 3.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0205 10.0008 0.20%
02/20 0.03 10.0328 0.30%
03/20 0.031 9.8998 0.31%
04/24 0.0307 9.9899 0.31%
05/22 0.0289 9.9372 0.29%
06/19 0.0546 10.1149 0.54%
07/24 0.0413 10.1927 0.41%
08/21 0.0326 9.8861 0.33%
09/18 0.0375 10.0500 0.37%
10/23 0.035 9.5631 0.37%
11/20 0.0316 9.7737 0.32%
12/18 0.0383 10.1519 0.38%
2023總計 0.412 10.1519 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0342 10.0541 0.34%
02/19 0.0349 10.0452 0.35%
03/18 0.0292 10.1288 0.29%
04/22 0.0454 9.9581 0.46%
05/21 0.0354 10.2815 0.34%
06/24 0.044 10.2922 0.43%
07/22 0.0305 10.3017 0.30%
08/19 0.0378 10.3168 0.37%
09/23 0.0355 10.4254 0.34%
10/21 0.0421 10.4374 0.40%
11/18 0.0381 10.2627 0.37%
2024總計 0.4071 10.2627 3.97%

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 10.3264 0.09%
2024/11/27 10.3169 -0.09%
2024/11/26 10.3263 0.03%
2024/11/25 10.3227 0.36%
2024/11/22 10.2855 0.65%
2024/11/21 10.2195 0.07%
2024/11/20 10.2127 -0.02%
2024/11/19 10.2147 0.28%
2024/11/18 10.1864 -0.74%
2024/11/15 10.2627 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 -0.15% 1.44% 6.01% 1.77%
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