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M&G入息基金-A/美元避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9713 -0.0016 -0.02% 1.91% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.52% -4.36% 8.44% -13.62% 5.11%
含息 19.50% -1.46% 11.61% -10.49% 9.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0269 10.6699 0.25%
02/21 0.0266 10.5300 0.25%
03/21 0.0259 10.3515 0.25%
04/25 0.05 10.0843 0.50%
05/23 0.027 9.7886 0.28%
06/20 0.0269 9.4419 0.28%
07/18 0.0255 9.4724 0.27%
08/22 0.0265 9.8491 0.27%
09/20 0.0259 9.4155 0.28%
10/24 0.0246 8.9341 0.28%
11/21 0.0256 9.4055 0.27%
12/19 0.0266 9.4330 0.28%
2022總計 0.338 9.4330 3.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0261 9.5380 0.27%
02/20 0.0268 9.5693 0.28%
03/20 0.0266 9.4532 0.28%
04/24 0.0566 9.5515 0.59%
05/22 0.0313 9.4796 0.33%
06/19 0.0312 9.6536 0.32%
07/24 0.0318 9.7595 0.33%
08/21 0.0322 9.4817 0.34%
09/18 0.0318 9.6454 0.33%
10/23 0.031 9.1908 0.34%
11/20 0.0301 9.4031 0.32%
12/18 0.0266 9.7751 0.27%
2023總計 0.3821 9.7751 3.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0323 9.7003 0.33%
02/19 0.0322 9.6998 0.33%
03/18 0.0318 9.7899 0.32%
04/22 0.0494 9.6294 0.51%
05/21 0.0302 9.9450 0.30%
06/24 0.0303 9.9690 0.30%
07/22 0.0307 9.9978 0.31%
08/19 0.0309 10.0205 0.31%
09/23 0.0312 10.1420 0.31%
10/21 0.0314 10.1646 0.31%
2024總計 0.3304 10.1646 3.25%

M&G入息基金-A/美元避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9713 -0.02%
2024/11/19 9.9729 0.28%
2024/11/18 9.9451 -0.67%
2024/11/15 10.0125 -0.17%
2024/11/14 10.0291 0.19%
2024/11/13 10.0101 -0.50%
2024/11/12 10.0605 -0.53%
2024/11/11 10.1138 0.55%
2024/11/08 10.0586 0.28%
2024/11/07 10.0307 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-A/美元避險/月配 -0.34% 0.26% 6.58% 1.91%
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