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M&G入息基金-A/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.6504 -0.0018 -0.02% 0.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.14% -5.53% 7.55% -15.79% 2.77%
含息 16.06% -2.63% 10.70% -12.69% 6.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0249 9.8571 0.25%
02/21 0.0245 9.7220 0.25%
03/21 0.0239 9.5450 0.25%
04/25 0.0445 9.2819 0.48%
05/23 0.0248 9.0002 0.28%
06/20 0.0247 8.6621 0.29%
07/18 0.0234 8.6726 0.27%
08/22 0.0242 8.9967 0.27%
09/20 0.0237 8.5823 0.28%
10/24 0.0223 8.1095 0.27%
11/21 0.0232 8.5029 0.27%
12/19 0.024 8.5101 0.28%
2022總計 0.3081 8.5101 3.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0235 8.5786 0.27%
02/20 0.0241 8.5878 0.28%
03/20 0.0239 8.4654 0.28%
04/24 0.0511 8.5320 0.60%
05/22 0.0279 8.4554 0.33%
06/19 0.0278 8.5940 0.32%
07/24 0.0283 8.6712 0.33%
08/21 0.0286 8.4124 0.34%
09/18 0.0282 8.5455 0.33%
10/23 0.0274 8.1262 0.34%
11/20 0.0266 8.3008 0.32%
12/18 0.024 8.6195 0.28%
2023總計 0.3414 8.6195 3.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0284 8.5405 0.33%
02/19 0.0283 8.5294 0.33%
03/18 0.028 8.5984 0.33%
04/22 0.0433 8.4428 0.51%
05/21 0.0265 8.7061 0.30%
06/24 0.0265 8.7152 0.30%
07/22 0.0268 8.7269 0.31%
08/19 0.027 8.7340 0.31%
09/23 0.0271 8.8239 0.31%
10/21 0.0273 8.8346 0.31%
2024總計 0.2892 8.8346 3.27%

M&G入息基金-A/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6504 -0.02%
2024/11/19 8.6522 0.29%
2024/11/18 8.6274 -0.70%
2024/11/15 8.6883 -0.17%
2024/11/14 8.7035 0.18%
2024/11/13 8.6877 -0.52%
2024/11/12 8.7330 -0.54%
2024/11/11 8.7805 0.56%
2024/11/08 8.7312 0.28%
2024/11/07 8.7071 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-A/月配/歐元 -0.79% -0.64% 4.73% 0.34%
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