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DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.0600 0.0300 0.03% 3.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.24% -1.49% -1.01% -13.26% 8.29%
含息 12.74% 3.01% 3.49% -8.76% 12.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.4122 109.9000 0.38%
02/16 0.4122 106.0400 0.39%
03/16 0.4122 102.6900 0.40%
04/20 0.4122 103.0600 0.40%
05/17 0.4122 99.4800 0.41%
06/21 0.4122 95.1200 0.43%
07/18 0.4122 93.5400 0.44%
08/16 0.4122 98.4000 0.42%
09/16 0.4122 95.9900 0.43%
10/19 0.4122 91.7900 0.45%
11/16 0.4122 95.5600 0.43%
12/16 0.4122 96.8100 0.43%
2022總計 4.9464 96.8100 5.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
2023總計 4.29 103.1900 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
04/17 0.3872 104.0500 0.37%
05/21 0.3872 104.6300 0.37%
06/18 0.3872 104.7800 0.37%
07/16 0.3872 105.3200 0.37%
08/16 0.3872 105.9200 0.37%
09/17 0.3872 106.5600 0.36%
10/17 0.3872 107.3100 0.36%
11/18 0.3872 107.4100 0.36%
2024總計 4.2592 107.4100 3.97%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息  基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 107.0600 0.03%
2024/11/19 107.0300 -0.01%
2024/11/18 107.0400 -0.34%
2024/11/15 107.4100 0.04%
2024/11/14 107.3700 0.06%
2024/11/13 107.3100 -0.01%
2024/11/12 107.3200 0.05%
2024/11/11 107.2700 0.03%
2024/11/08 107.2400 0.08%
2024/11/07 107.1500 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 1.10% 2.32% 6.38% 3.70%
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