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DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.3100 0.0700 0.06% 1.50% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.49% -1.01% -13.26% 8.29% 4.31%
含息 3.01% 3.49% -8.76% 12.79% 8.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
2023總計 4.29 103.1900 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
04/17 0.3872 104.0500 0.37%
05/21 0.3872 104.6300 0.37%
06/18 0.3872 104.7800 0.37%
07/16 0.3872 105.3200 0.37%
08/16 0.3872 105.9200 0.37%
09/17 0.3872 106.5600 0.36%
10/17 0.3872 107.3100 0.36%
11/18 0.3872 107.4100 0.36%
12/17 0.3872 108.0900 0.36%
2024總計 4.6464 108.0900 4.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4038 107.4600 0.38%
02/18 0.4038 108.7800 0.37%
03/18 0.452 107.9700 0.42%
04/16 0.4504 106.5600 0.42%
05/19 0.4447 108.3900 0.41%
06/18 0.4499 108.9000 0.41%
2025總計 2.6046 108.9000 2.39%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息  基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 109.3100 0.06%
2025/08/06 109.2400 0.05%
2025/08/05 109.1900 0.05%
2025/08/04 109.1300 -0.01%
2025/08/01 109.1400 0.03%
2025/07/31 109.1100 0.07%
2025/07/30 109.0300 0.07%
2025/07/29 108.9500 0.04%
2025/07/28 108.9100 0.13%
2025/07/25 108.7700 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 1.56% 0.86% 3.65% 1.50%
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