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DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.2700 1.3200 0.97% 15.84% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -3.10%
含息 - - - - 0.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.35 - -
02/16 0.35 - -
03/16 0.35 - -
04/20 0.35 - -
05/17 0.35 - -
06/21 0.35 - -
07/18 0.35 - -
08/16 0.35 136.7500 0.26%
09/16 0.35 131.4300 0.27%
10/19 0.35 115.2800 0.30%
11/16 0.35 123.6100 0.28%
12/16 0.35 125.2900 0.28%
2022總計 4.2 125.2900 3.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 127.5100 0.27%
02/16 0.35 125.0100 0.28%
03/16 0.35 119.5100 0.29%
04/20 0.35 124.6800 0.28%
05/17 0.35 122.1700 0.29%
06/20 0.35 120.1000 0.29%
07/18 0.35 119.5200 0.29%
08/16 0.35 116.2100 0.30%
09/18 0.35 116.4400 0.30%
10/18 0.35 110.5800 0.32%
11/16 0.35 114.4900 0.31%
12/18 0.35 118.2400 0.30%
2023總計 4.2 118.2400 3.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 117.6800 0.30%
02/16 0.35 113.6300 0.31%
03/18 0.35 117.6000 0.30%
04/17 0.35 113.3100 0.31%
05/21 0.35 123.4600 0.28%
06/18 0.35 117.9500 0.30%
07/16 0.35 122.9100 0.28%
08/16 0.35 125.8700 0.28%
09/17 0.35 131.8100 0.27%
10/17 0.35 135.5800 0.26%
11/18 0.35 134.6100 0.26%
2024總計 3.85 134.6100 2.86%

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 137.2700 0.97%
2024/11/19 135.9500 0.32%
2024/11/18 135.5100 0.67%
2024/11/15 134.6100 -0.16%
2024/11/14 134.8200 0.15%
2024/11/13 134.6200 -0.38%
2024/11/12 135.1400 -0.40%
2024/11/11 135.6800 1.21%
2024/11/08 134.0600 0.92%
2024/11/07 132.8400 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) 8.25% 11.19% 19.79% 15.84%
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