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DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.2400 0.4200 0.30% 6.56% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.10% 9.48%
含息 - - - 0.34% 13.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 127.5100 0.27%
02/16 0.35 125.0100 0.28%
03/16 0.35 119.5100 0.29%
04/20 0.35 124.6800 0.28%
05/17 0.35 122.1700 0.29%
06/20 0.35 120.1000 0.29%
07/18 0.35 119.5200 0.29%
08/16 0.35 116.2100 0.30%
09/18 0.35 116.4400 0.30%
10/18 0.35 110.5800 0.32%
11/16 0.35 114.4900 0.31%
12/18 0.35 118.2400 0.30%
2023總計 4.2 118.2400 3.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 117.6800 0.30%
02/16 0.35 113.6300 0.31%
03/18 0.35 117.6000 0.30%
04/17 0.35 113.3100 0.31%
05/21 0.35 123.4600 0.28%
06/18 0.35 117.9500 0.30%
07/16 0.35 122.9100 0.28%
08/16 0.35 125.8700 0.28%
09/17 0.35 131.8100 0.27%
10/17 0.35 135.5800 0.26%
11/18 0.35 134.6100 0.26%
12/17 0.35 132.5900 0.26%
2024總計 4.2 132.5900 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 130.9600 0.27%
02/18 0.35 131.0800 0.27%
03/18 0.35 135.5200 0.26%
04/16 0.35 136.1800 0.26%
05/19 0.35 137.9800 0.25%
06/18 0.35 135.8900 0.26%
2025總計 2.1 135.8900 1.55%

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 138.2400 0.30%
2025/08/06 137.8200 -0.12%
2025/08/05 137.9800 -0.20%
2025/08/04 138.2500 1.29%
2025/08/01 136.4900 -0.26%
2025/07/31 136.8400 -0.26%
2025/07/30 137.1900 0.86%
2025/07/29 136.0200 -0.43%
2025/07/28 136.6100 -0.68%
2025/07/25 137.5400 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) -1.32% 5.90% 10.36% 6.56%
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