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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3100 0.0300 0.36% 9.92% 12/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.81% -4.16% -11.27%
含息 - - -11.30% 0.56% -6.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 9.1000 0.42%
02/14 0.0378 9.0700 0.42%
03/14 0.0359 8.6200 0.42%
04/21 0.0368 8.8300 0.42%
05/15 0.0365 8.7600 0.42%
06/15 0.035 8.4000 0.42%
07/14 0.036 8.6300 0.42%
08/15 0.0337 8.0800 0.42%
09/14 0.0328 7.8700 0.42%
10/17 0.0315 7.5600 0.42%
11/14 0.0316 7.5900 0.42%
12/14 0.0341 8.1900 0.42%
2023總計 0.4196 8.1900 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.035 8.4000 0.42%
02/23 0.0344 8.2500 0.42%
03/14 0.0343 8.2300 0.42%
04/17 0.0323 7.7400 0.42%
05/15 0.033 7.9100 0.42%
06/17 0.0324 7.7700 0.42%
07/12 0.0331 7.9400 0.42%
08/14 0.0329 7.8900 0.42%
09/13 0.0341 8.1800 0.42%
10/17 0.0338 8.1100 0.42%
11/14 0.0325 7.8000 0.42%
12/13 0.0322 7.7200 0.42%
2024總計 0.4 7.7200 5.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0311 7.4700 0.42%
02/14 0.0323 7.7500 0.42%
03/14 0.0316 7.5900 0.42%
04/17 0.0296 7.1100 0.42%
05/16 0.0315 7.5500 0.42%
06/16 0.0323 7.7600 0.42%
07/14 0.0337 8.0900 0.42%
08/14 0.036 8.6400 0.42%
09/16 0.0361 8.6600 0.42%
10/16 0.0356 8.5400 0.42%
11/14 0.0335 8.0500 0.42%
2025總計 0.3633 8.0500 4.51%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 8.3100 0.36%
2025/12/02 8.2800 1.10%
2025/12/01 8.1900 0.99%
2025/11/28 8.1100 -0.12%
2025/11/27 8.1200 0.12%
2025/11/26 8.1100 1.37%
2025/11/25 8.0000 0.00%
2025/11/24 8.0000 0.88%
2025/11/21 7.9300 -0.88%
2025/11/20 8.0000 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/美元 -3.15% 5.32% 5.73% 9.92%
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