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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6500 -0.0100 -0.13% -10.21% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.81% -4.16%
含息 - - - -11.30% 0.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.043 10.3200 0.42%
02/18 0.043 10.3300 0.42%
03/14 0.0424 10.1800 0.42%
04/20 0.0435 10.4300 0.42%
05/16 0.0406 9.7500 0.42%
06/16 0.0387 9.2900 0.42%
07/14 0.0391 9.3800 0.42%
08/12 0.0409 9.8100 0.42%
09/15 0.0378 9.0600 0.42%
10/17 0.033 7.9200 0.42%
11/14 0.0368 8.8200 0.42%
12/14 0.0374 8.9700 0.42%
2022總計 0.4762 8.9700 5.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 9.1000 0.42%
02/14 0.0378 9.0700 0.42%
03/14 0.0359 8.6200 0.42%
04/21 0.0368 8.8300 0.42%
05/15 0.0365 8.7600 0.42%
06/15 0.035 8.4000 0.42%
07/14 0.036 8.6300 0.42%
08/15 0.0337 8.0800 0.42%
09/14 0.0328 7.8700 0.42%
10/17 0.0315 7.5600 0.42%
11/14 0.0316 7.5900 0.42%
12/14 0.0341 8.1900 0.42%
2023總計 0.4196 8.1900 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.035 8.4000 0.42%
02/23 0.0344 8.2500 0.42%
03/14 0.0343 8.2300 0.42%
04/17 0.0323 7.7400 0.42%
05/15 0.033 7.9100 0.42%
06/17 0.0324 7.7700 0.42%
07/12 0.0331 7.9400 0.42%
08/14 0.0329 7.8900 0.42%
09/13 0.0341 8.1800 0.42%
10/17 0.0338 8.1100 0.42%
11/14 0.0325 7.8000 0.42%
2024總計 0.3678 7.8000 4.72%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6500 -0.13%
2024/11/19 7.6600 -0.52%
2024/11/18 7.7000 0.26%
2024/11/15 7.6800 -0.52%
2024/11/14 7.7200 -1.03%
2024/11/13 7.8000 -0.64%
2024/11/12 7.8500 -0.13%
2024/11/11 7.8600 0.26%
2024/11/08 7.8400 -0.38%
2024/11/07 7.8700 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/美元 -6.13% -4.26% -2.92% -10.21%
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