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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1100 0.1000 1.25% -2.41% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.63% -4.04% -5.35%
含息 - - -1.79% 0.75% -0.45%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0386 9.2700 0.42%
02/14 0.0383 9.1900 0.42%
03/14 0.0369 8.8600 0.42%
04/21 0.0378 9.0600 0.42%
05/15 0.0376 9.0300 0.42%
06/15 0.0361 8.6500 0.42%
07/14 0.0375 8.9900 0.42%
08/15 0.0361 8.6500 0.42%
09/14 0.0352 8.4300 0.42%
10/17 0.0341 8.1800 0.42%
11/14 0.0343 8.2200 0.42%
12/14 0.0361 8.6500 0.42%
2023總計 0.4386 8.6500 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0366 8.7700 0.42%
02/23 0.0364 8.7200 0.42%
03/14 0.0362 8.6800 0.42%
04/17 0.0351 8.4300 0.42%
05/15 0.0358 8.6000 0.42%
06/17 0.0351 8.4300 0.42%
07/12 0.036 8.6500 0.42%
08/14 0.0358 8.5900 0.42%
09/13 0.0367 8.8100 0.42%
10/17 0.0364 8.7400 0.42%
11/14 0.0354 8.4900 0.42%
12/13 0.035 8.4100 0.42%
2024總計 0.4305 8.4100 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0344 8.2500 0.42%
02/14 0.0355 8.5300 0.42%
03/14 0.0349 8.3800 0.42%
04/17 0.0323 7.7500 0.42%
05/16 0.0318 7.6400 0.42%
06/16 0.0322 7.7200 0.42%
07/14 0.033 7.9200 0.42%
2025總計 0.2341 7.9200 2.96%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.1100 1.25%
2025/07/16 8.0100 1.01%
2025/07/15 7.9300 -0.25%
2025/07/14 7.9500 0.38%
2025/07/11 7.9200 -0.50%
2025/07/10 7.9600 1.79%
2025/07/09 7.8200 0.39%
2025/07/08 7.7900 0.52%
2025/07/07 7.7500 0.26%
2025/07/04 7.7300 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/台幣 4.24% -2.76% -6.67% -2.41%
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