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中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3400 0.0100 0.12% -5.01% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -6.63% -4.04%
含息 - - - -1.79% 0.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0398 9.5600 0.42%
02/18 0.0402 9.6500 0.42%
03/14 0.0404 9.6900 0.42%
04/20 0.0426 10.2200 0.42%
05/16 0.0406 9.7400 0.42%
06/16 0.0386 9.2600 0.42%
07/14 0.0391 9.3900 0.42%
08/12 0.0411 9.8500 0.42%
09/15 0.0394 9.4500 0.42%
10/17 0.0353 8.4700 0.42%
11/14 0.0387 9.2800 0.42%
12/14 0.0385 9.2400 0.42%
2022總計 0.4743 9.2400 5.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0386 9.2700 0.42%
02/14 0.0383 9.1900 0.42%
03/14 0.0369 8.8600 0.42%
04/21 0.0378 9.0600 0.42%
05/15 0.0376 9.0300 0.42%
06/15 0.0361 8.6500 0.42%
07/14 0.0375 8.9900 0.42%
08/15 0.0361 8.6500 0.42%
09/14 0.0352 8.4300 0.42%
10/17 0.0341 8.1800 0.42%
11/14 0.0343 8.2200 0.42%
12/14 0.0361 8.6500 0.42%
2023總計 0.4386 8.6500 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0366 8.7700 0.42%
02/23 0.0364 8.7200 0.42%
03/14 0.0362 8.6800 0.42%
04/17 0.0351 8.4300 0.42%
05/15 0.0358 8.6000 0.42%
06/17 0.0351 8.4300 0.42%
07/12 0.036 8.6500 0.42%
08/14 0.0358 8.5900 0.42%
09/13 0.0367 8.8100 0.42%
10/17 0.0364 8.7400 0.42%
11/14 0.0354 8.4900 0.42%
2024總計 0.3955 8.4900 4.66%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3400 0.12%
2024/11/19 8.3300 -0.83%
2024/11/18 8.4000 0.48%
2024/11/15 8.3600 -0.71%
2024/11/14 8.4200 -0.82%
2024/11/13 8.4900 -0.47%
2024/11/12 8.5300 0.35%
2024/11/11 8.5000 0.71%
2024/11/08 8.4400 -0.71%
2024/11/07 8.5000 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/台幣 -4.58% -3.47% -0.36% -5.01%
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