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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3400 0.0400 0.48% 4.91% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -10.25% -4.24% -2.21%
含息 - - -5.55% 0.58% 2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0354 8.4900 0.42%
02/14 0.0353 8.4600 0.42%
03/14 0.035 8.4000 0.42%
04/21 0.0355 8.5100 0.42%
05/15 0.0357 8.5700 0.42%
06/15 0.0335 8.0400 0.42%
07/14 0.0339 8.1400 0.42%
08/15 0.0338 8.1000 0.42%
09/14 0.0332 7.9600 0.42%
10/17 0.0323 7.7500 0.42%
11/14 0.0323 7.7400 0.42%
12/14 0.0333 7.9900 0.42%
2023總計 0.4092 7.9900 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0341 8.1700 0.42%
02/23 0.0341 8.1800 0.42%
03/14 0.0337 8.0800 0.42%
04/17 0.0328 7.8600 0.42%
05/15 0.0323 7.7600 0.42%
06/17 0.0318 7.6400 0.42%
07/12 0.0318 7.6400 0.42%
08/14 0.0322 7.7300 0.42%
09/13 0.033 7.9100 0.42%
10/17 0.033 7.9100 0.42%
11/14 0.0326 7.8200 0.42%
12/13 0.0328 7.8800 0.42%
2024總計 0.3942 7.8800 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0327 7.8400 0.42%
02/14 0.0333 7.9800 0.42%
03/14 0.0327 7.8500 0.42%
04/17 0.0303 7.2600 0.42%
05/16 0.0319 7.6600 0.42%
06/16 0.0324 7.7800 0.42%
07/14 0.0333 7.9900 0.42%
08/14 0.0358 8.5800 0.42%
09/16 0.0352 8.4400 0.42%
2025總計 0.2976 8.4400 3.53%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.3400 0.48%
2025/10/07 8.3000 0.73%
2025/10/03 8.2400 0.00%
2025/10/02 8.2400 -0.48%
2025/10/01 8.2800 0.36%
2025/09/30 8.2500 -0.48%
2025/09/26 8.2900 -0.48%
2025/09/25 8.3300 0.60%
2025/09/24 8.2800 0.61%
2025/09/23 8.2300 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/澳幣 4.77% 12.86% 7.20% 4.91%
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