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中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6400 0.0200 0.26% -6.03% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -10.36% -4.13%
含息 - - - -5.66% 0.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0388 9.3000 0.42%
02/18 0.0389 9.3400 0.42%
03/14 0.0378 9.0700 0.42%
04/20 0.0383 9.1900 0.42%
05/16 0.0381 9.1300 0.42%
06/16 0.0359 8.6200 0.42%
07/14 0.0376 9.0200 0.42%
08/12 0.0374 8.9700 0.42%
09/15 0.0364 8.7300 0.42%
10/17 0.0346 8.3000 0.42%
11/14 0.0356 8.5500 0.42%
12/14 0.0354 8.5000 0.42%
2022總計 0.4448 8.5000 5.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0354 8.4900 0.42%
02/14 0.0353 8.4600 0.42%
03/14 0.035 8.4000 0.42%
04/21 0.0354 8.5000 0.42%
05/15 0.0357 8.5600 0.42%
06/15 0.0335 8.0300 0.42%
07/14 0.0339 8.1400 0.42%
08/15 0.0338 8.1000 0.42%
09/14 0.0332 7.9600 0.42%
10/17 0.0323 7.7500 0.42%
11/14 0.0322 7.7300 0.42%
12/14 0.0333 7.9900 0.42%
2023總計 0.409 7.9900 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 8.1600 0.42%
02/23 0.0341 8.1700 0.42%
03/14 0.0337 8.0800 0.42%
04/17 0.0328 7.8600 0.42%
05/15 0.0323 7.7600 0.42%
06/17 0.0318 7.6300 0.42%
07/12 0.0318 7.6300 0.42%
08/14 0.0322 7.7200 0.42%
09/13 0.033 7.9100 0.42%
10/17 0.0329 7.9000 0.42%
11/14 0.0326 7.8200 0.42%
2024總計 0.3612 7.8200 4.62%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6400 0.26%
2024/11/19 7.6200 -0.91%
2024/11/18 7.6900 -0.39%
2024/11/15 7.7200 -0.64%
2024/11/14 7.7700 -0.64%
2024/11/13 7.8200 0.13%
2024/11/12 7.8100 0.51%
2024/11/11 7.7700 0.39%
2024/11/08 7.7400 1.18%
2024/11/07 7.6500 -1.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/澳幣 -2.68% -1.93% -2.18% -6.03%
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