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中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9700 -0.1500 -1.06% 11.40% 07/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -17.12% 3.26% 21.05% 9.04%
含息 - -16.36% 5.27% 23.32% 11.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
04/16 0.0163 9.8000 0.17%
05/15 0.0168 10.0500 0.17%
06/17 0.0175 10.4800 0.17%
07/15 0.0193 11.6000 0.17%
08/14 0.0186 11.1700 0.17%
09/16 0.0191 11.4000 0.17%
10/17 0.0193 11.5600 0.17%
11/14 0.0194 11.6600 0.17%
12/13 0.0198 11.8700 0.17%
2024總計 0.2152 11.8700 1.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0195 11.6700 0.17%
02/14 0.0199 11.9600 0.17%
03/14 0.0182 10.8900 0.17%
04/16 0.0178 10.6600 0.17%
05/15 0.019 11.3700 0.17%
06/13 0.0192 11.5400 0.17%
07/15 0.0197 11.7900 0.17%
08/14 0.02 11.9700 0.17%
09/15 0.0204 12.2400 0.17%
10/16 0.0206 12.3800 0.17%
11/14 0.0209 12.5600 0.17%
12/12 0.0211 12.6400 0.17%
2025總計 0.2363 12.6400 1.87%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.021 12.6200 0.17%
02/24 0.021 12.6200 0.17%
03/13 0.0206 12.3800 0.17%
04/16 0.0217 13.0400 0.17%
05/15 0.023 13.8000 0.17%
06/12 0.0234 14.0200 0.17%
2026總計 0.1307 14.0200 0.93%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 13.9700 -1.06%
2026/07/01 14.1200 -1.19%
2026/06/30 14.2900 0.70%
2026/06/29 14.1900 1.21%
2026/06/26 14.0200 -0.57%
2026/06/25 14.1000 0.64%
2026/06/24 14.0100 -0.36%
2026/06/23 14.0600 -2.63%
2026/06/22 14.4400 -0.41%
2026/06/18 14.5000 1.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 13.39% 10.87% 18.39% 11.40%
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