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中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8200 -0.0200 -0.17% 2.78% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.12% 3.26% 21.05%
含息 - - -16.36% 5.27% 23.32%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0156 9.3300 0.17%
02/14 0.0156 9.3400 0.17%
03/14 0.0146 8.7400 0.17%
04/20 0.0154 9.2400 0.17%
05/15 0.0152 9.1000 0.17%
06/14 0.0155 9.2800 0.17%
07/17 0.0156 9.3100 0.17%
08/15 0.0156 9.3600 0.17%
09/15 0.0155 9.3200 0.17%
10/17 0.0152 9.1000 0.17%
11/14 0.0153 9.1800 0.17%
12/14 0.0158 9.4500 0.17%
2023總計 0.1849 9.4500 1.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
04/16 0.0163 9.8000 0.17%
05/15 0.0168 10.0500 0.17%
06/17 0.0175 10.4800 0.17%
07/15 0.0193 11.6000 0.17%
08/14 0.0186 11.1700 0.17%
09/16 0.0191 11.4000 0.17%
10/17 0.0193 11.5600 0.17%
11/14 0.0194 11.6600 0.17%
12/13 0.0198 11.8700 0.17%
2024總計 0.2152 11.8700 1.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0195 11.6700 0.17%
02/14 0.0199 11.9600 0.17%
03/14 0.0182 10.8900 0.17%
04/16 0.0178 10.6600 0.17%
05/15 0.019 11.3700 0.17%
06/13 0.0192 11.5400 0.17%
07/15 0.0197 11.7900 0.17%
2025總計 0.1333 11.7900 1.13%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.8200 -0.17%
2025/08/06 11.8400 0.51%
2025/08/05 11.7800 -0.25%
2025/08/04 11.8100 0.77%
2025/08/01 11.7200 -1.01%
2025/07/31 11.8400 -0.25%
2025/07/30 11.8700 0.08%
2025/07/29 11.8600 -0.34%
2025/07/28 11.9000 0.08%
2025/07/25 11.8900 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 7.07% -0.17% 10.16% 2.78%
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