回到 StockQ 正常版首頁

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5400 -0.0100 -0.09% 21.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.12% 3.26%
含息 - - - -16.36% 5.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/14 0.0041 9.7700 0.04%
04/19 0.0042 10.0100 0.04%
05/16 0.0039 9.3900 0.04%
06/15 0.0037 8.8200 0.04%
07/15 0.0038 9.1300 0.04%
08/12 0.004 9.3500 0.04%
09/16 0.0149 8.9600 0.17%
10/17 0.0144 8.6300 0.17%
11/14 0.0155 9.3000 0.17%
12/14 0.0157 9.4000 0.17%
2022總計 0.0842 9.4000 0.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0156 9.3300 0.17%
02/14 0.0156 9.3400 0.17%
03/14 0.0146 8.7400 0.17%
04/20 0.0154 9.2400 0.17%
05/15 0.0152 9.1000 0.17%
06/14 0.0155 9.2800 0.17%
07/17 0.0156 9.3100 0.17%
08/15 0.0156 9.3600 0.17%
09/15 0.0155 9.3200 0.17%
10/17 0.0152 9.1000 0.17%
11/14 0.0153 9.1800 0.17%
12/14 0.0158 9.4500 0.17%
2023總計 0.1849 9.4500 1.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
04/16 0.0163 9.8000 0.17%
05/15 0.0168 10.0500 0.17%
06/17 0.0175 10.4800 0.17%
07/15 0.0193 11.6000 0.17%
08/14 0.0186 11.1700 0.17%
09/16 0.0191 11.4000 0.17%
10/17 0.0193 11.5600 0.17%
11/14 0.0194 11.6600 0.17%
2024總計 0.1954 11.6600 1.68%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.5400 -0.09%
2024/11/19 11.5500 0.52%
2024/11/18 11.4900 0.09%
2024/11/15 11.4800 -1.20%
2024/11/14 11.6200 -0.34%
2024/11/13 11.6600 -0.09%
2024/11/12 11.6700 -0.26%
2024/11/11 11.7000 0.00%
2024/11/08 11.7000 0.26%
2024/11/07 11.6700 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 0.79% 13.81% 23.95% 21.47%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.