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中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1900 -0.0200 -0.16% 4.82% 12/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -8.35% 2.86% 19.77%
含息 - - -7.31% 4.90% 22.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0158 9.4800 0.17%
02/14 0.0158 9.4400 0.17%
03/14 0.0149 8.9600 0.17%
04/20 0.0157 9.4400 0.17%
05/15 0.0156 9.3500 0.17%
06/14 0.0159 9.5200 0.17%
07/17 0.0161 9.6200 0.17%
08/15 0.0167 9.9900 0.17%
09/15 0.0166 9.9400 0.17%
10/17 0.0164 9.8200 0.17%
11/14 0.0165 9.9200 0.17%
12/14 0.0165 9.9000 0.17%
2023總計 0.1925 9.9000 1.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0164 9.8600 0.17%
02/26 0.0174 10.4200 0.17%
03/14 0.0174 10.4400 0.17%
04/16 0.0176 10.5600 0.17%
05/15 0.0181 10.8400 0.17%
06/17 0.0188 11.2800 0.17%
07/15 0.0194 11.6500 0.17%
08/14 0.0187 11.1900 0.17%
09/16 0.0189 11.2600 0.17%
10/17 0.0191 11.4700 0.17%
11/14 0.0195 11.6800 0.17%
12/13 0.0198 11.9000 0.17%
2024總計 0.2211 11.9000 1.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0199 11.9100 0.17%
02/14 0.0201 12.0800 0.17%
03/14 0.0184 11.0600 0.17%
04/16 0.0178 10.6700 0.17%
05/15 0.0177 10.6000 0.17%
06/13 0.0176 10.5300 0.17%
07/15 0.0177 10.6300 0.17%
08/14 0.0184 11.0400 0.17%
09/15 0.019 11.4000 0.17%
10/16 0.0195 11.6800 0.17%
11/14 0.02 12.0200 0.17%
2025總計 0.2061 12.0200 1.71%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 12.1900 -0.16%
2025/12/02 12.2100 0.16%
2025/12/01 12.1900 -0.25%
2025/11/28 12.2200 0.66%
2025/11/26 12.1400 0.33%
2025/11/25 12.1000 0.50%
2025/11/24 12.0400 1.35%
2025/11/21 11.8800 0.93%
2025/11/20 11.7700 -1.01%
2025/11/19 11.8900 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣 8.16% 15.55% 2.96% 4.82%
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