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中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5700 0.0100 0.09% 19.16% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -8.35% 2.86%
含息 - - - -7.31% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0167 10.0000 0.17%
02/18 0.004 9.5000 0.04%
03/14 0.004 9.2800 0.04%
04/19 0.0041 9.7600 0.04%
05/16 0.0039 9.3500 0.04%
06/15 0.0037 8.7600 0.04%
07/15 0.0038 9.1200 0.04%
08/12 0.004 9.3600 0.04%
09/16 0.0156 9.3300 0.17%
10/17 0.0153 9.1900 0.17%
11/14 0.0163 9.7600 0.17%
12/14 0.0161 9.6500 0.17%
2022總計 0.1075 9.6500 1.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0158 9.4800 0.17%
02/14 0.0158 9.4400 0.17%
03/14 0.0149 8.9600 0.17%
04/20 0.0157 9.4400 0.17%
05/15 0.0156 9.3500 0.17%
06/14 0.0159 9.5200 0.17%
07/17 0.0161 9.6200 0.17%
08/15 0.0167 9.9900 0.17%
09/15 0.0166 9.9400 0.17%
10/17 0.0164 9.8200 0.17%
11/14 0.0165 9.9200 0.17%
12/14 0.0165 9.9000 0.17%
2023總計 0.1925 9.9000 1.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0164 9.8600 0.17%
02/26 0.0174 10.4200 0.17%
03/14 0.0174 10.4400 0.17%
04/16 0.0176 10.5600 0.17%
05/15 0.0181 10.8400 0.17%
06/17 0.0188 11.2800 0.17%
07/15 0.0194 11.6500 0.17%
08/14 0.0187 11.1900 0.17%
09/16 0.0189 11.2600 0.17%
10/17 0.0191 11.4700 0.17%
11/14 0.0195 11.6800 0.17%
2024總計 0.2013 11.6800 1.72%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.5700 0.09%
2024/11/19 11.5600 0.17%
2024/11/18 11.5400 0.35%
2024/11/15 11.5000 -1.46%
2024/11/14 11.6700 -0.09%
2024/11/13 11.6800 0.00%
2024/11/12 11.6800 0.26%
2024/11/11 11.6500 0.52%
2024/11/08 11.5900 -0.09%
2024/11/07 11.6000 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣 2.39% 6.44% 17.46% 19.16%
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