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中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7200 -0.1300 -0.94% 13.11% 07/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -8.35% 2.86% 19.77% 4.30%
含息 - -7.31% 4.90% 22.05% 6.25%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0164 9.8600 0.17%
02/26 0.0174 10.4200 0.17%
03/14 0.0174 10.4400 0.17%
04/16 0.0176 10.5600 0.17%
05/15 0.0181 10.8400 0.17%
06/17 0.0188 11.2800 0.17%
07/15 0.0194 11.6500 0.17%
08/14 0.0187 11.1900 0.17%
09/16 0.0189 11.2600 0.17%
10/17 0.0191 11.4700 0.17%
11/14 0.0195 11.6800 0.17%
12/13 0.0198 11.9000 0.17%
2024總計 0.2211 11.9000 1.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0199 11.9100 0.17%
02/14 0.0201 12.0800 0.17%
03/14 0.0184 11.0600 0.17%
04/16 0.0178 10.6700 0.17%
05/15 0.0177 10.6000 0.17%
06/13 0.0176 10.5300 0.17%
07/15 0.0177 10.6300 0.17%
08/14 0.0184 11.0400 0.17%
09/15 0.019 11.4000 0.17%
10/16 0.0195 11.6800 0.17%
11/14 0.02 12.0200 0.17%
12/12 0.0203 12.1600 0.17%
2025總計 0.2264 12.1600 1.86%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0205 12.2900 0.17%
02/24 0.0204 12.2200 0.17%
03/13 0.0202 12.1300 0.17%
04/16 0.0212 12.7000 0.17%
05/15 0.0223 13.3800 0.17%
06/12 0.0227 13.6400 0.17%
2026總計 0.1273 13.6400 0.93%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 13.7200 -0.94%
2026/07/01 13.8500 -1.00%
2026/06/30 13.9900 0.65%
2026/06/29 13.9000 1.16%
2026/06/26 13.7400 -0.51%
2026/06/25 13.8100 0.88%
2026/06/24 13.6900 0.07%
2026/06/23 13.6800 -2.70%
2026/06/22 14.0600 -0.21%
2026/06/18 14.0900 1.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣 13.20% 12.64% 30.05% 13.11%
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