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中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.70% | 0.01% | -3.46% | -8.97% | -7.88% |
| 含息 | 9.70% | 0.01% | 2.56% | -4.69% | -3.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.4481 | 10.4210 | 4.30% |
| 2022總計 | 0.4481 | 10.4210 | 4.30% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.451 | 9.5636 | 4.72% |
| 2023總計 | 0.451 | 9.5636 | 4.72% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.355 | 8.7812 | 4.04% |
| 2024總計 | 0.355 | 8.7812 | 4.04% |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/03 | 8.6183 | -0.03% |
| 2024/05/31 | 8.6210 | 0.05% |
| 2024/05/30 | 8.6167 | 0.04% |
| 2024/05/29 | 8.6130 | 0.04% |
| 2024/05/28 | 8.6095 | 0.04% |
| 2024/05/27 | 8.6058 | 0.05% |
| 2024/05/24 | 8.6018 | 0.10% |
| 2024/05/23 | 8.5936 | 0.01% |
| 2024/05/22 | 8.5925 | 0.06% |
| 2024/05/21 | 8.5877 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣 | 1.96% | -1.44% | -5.57% | -1.85% |
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