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中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 9.70% | 0.01% | -3.46% | -8.97% | -7.88% |
含息 | 9.70% | 0.01% | 2.56% | -4.69% | -3.14% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/14 | 0.4481 | 10.4210 | 4.30% |
2022總計 | 0.4481 | 10.4210 | 4.30% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.451 | 9.5636 | 4.72% |
2023總計 | 0.451 | 9.5636 | 4.72% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/15 | 0.355 | 8.7812 | 4.04% |
2024總計 | 0.355 | 8.7812 | 4.04% |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 8.5021 | 0.07% |
2024/04/24 | 8.4959 | 0.05% |
2024/04/23 | 8.4913 | 0.09% |
2024/04/22 | 8.4838 | 0.08% |
2024/04/19 | 8.4766 | 0.07% |
2024/04/18 | 8.4704 | 0.00% |
2024/04/17 | 8.4704 | 0.01% |
2024/04/16 | 8.4699 | 0.04% |
2024/04/15 | 8.4668 | -0.01% |
2024/04/12 | 8.4676 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣 | 0.84% | -2.08% | -6.89% | -3.17% |
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