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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.83% | 4.28% | 2.77% | -4.73% | -3.18% |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/03 | 11.1744 | -0.03% |
| 2024/05/31 | 11.1780 | 0.05% |
| 2024/05/30 | 11.1724 | 0.04% |
| 2024/05/29 | 11.1678 | 0.04% |
| 2024/05/28 | 11.1632 | 0.04% |
| 2024/05/27 | 11.1583 | 0.05% |
| 2024/05/24 | 11.1532 | 0.10% |
| 2024/05/23 | 11.1424 | 0.01% |
| 2024/05/22 | 11.1410 | 0.06% |
| 2024/05/21 | 11.1347 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型/人民幣 | 1.97% | 2.73% | -1.47% | 2.30% |
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