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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.83% | 4.28% | 2.77% | -4.73% | -3.18% |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 11.0364 | 0.03% |
| 2024/04/26 | 11.0330 | 0.08% |
| 2024/04/25 | 11.0247 | 0.07% |
| 2024/04/24 | 11.0168 | 0.06% |
| 2024/04/23 | 11.0106 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 11.0009 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 10.9915 | 0.07% |
| 2024/04/18 | 10.9835 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 10.9834 | 0.00% |
| 2024/04/16 | 10.9829 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型/人民幣 | 0.93% | 2.08% | -2.62% | 1.04% |
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