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中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 10.24% | 0.83% | -5.33% | -12.10% | -6.72% |
| 含息 | 10.24% | 0.83% | 0.67% | -6.14% | -0.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.6136 | 10.2268 | 6.00% |
| 2022總計 | 0.6136 | 10.2268 | 6.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5457 | 9.0958 | 6.00% |
| 2023總計 | 0.5457 | 9.0958 | 6.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.32 | 8.4831 | 3.77% |
| 2024總計 | 0.32 | 8.4831 | 3.77% |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.3204 | -0.12% |
| 2024/04/30 | 8.3303 | 0.10% |
| 2024/04/29 | 8.3220 | -0.01% |
| 2024/04/26 | 8.3232 | 0.13% |
| 2024/04/25 | 8.3127 | -0.02% |
| 2024/04/24 | 8.3145 | 0.11% |
| 2024/04/23 | 8.3054 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 8.2969 | 0.08% |
| 2024/04/19 | 8.2903 | 0.08% |
| 2024/04/18 | 8.2837 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元 | 1.53% | -1.19% | -3.83% | -1.47% |
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