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中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 10.24% | 0.83% | -5.33% | -12.10% | -6.72% |
| 含息 | 10.24% | 0.83% | 0.67% | -6.14% | -0.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.6136 | 10.2268 | 6.00% |
| 2022總計 | 0.6136 | 10.2268 | 6.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5457 | 9.0958 | 6.00% |
| 2023總計 | 0.5457 | 9.0958 | 6.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.32 | 8.4831 | 3.77% |
| 2024總計 | 0.32 | 8.4831 | 3.77% |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/03 | 8.4503 | 0.07% |
| 2024/05/31 | 8.4446 | -0.01% |
| 2024/05/30 | 8.4451 | -0.02% |
| 2024/05/29 | 8.4468 | 0.10% |
| 2024/05/28 | 8.4386 | 0.08% |
| 2024/05/27 | 8.4319 | 0.05% |
| 2024/05/24 | 8.4276 | 0.10% |
| 2024/05/23 | 8.4195 | 0.07% |
| 2024/05/22 | 8.4133 | 0.09% |
| 2024/05/21 | 8.4056 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元 | 2.76% | 0.56% | -2.84% | 0.07% |
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