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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.7300 -0.2700 -1.69% 8.18% 05/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.10% -18.06% 3.40% 12.30% 9.08%
含息 10.14% -16.36% 5.41% 14.48% 11.13%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
12/13 0.0229 13.7600 0.17%
2024總計 0.2583 13.7600 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 13.5400 0.17%
02/14 0.0231 13.8700 0.17%
03/14 0.0211 12.6300 0.17%
04/16 0.0206 12.3600 0.17%
05/15 0.022 13.1900 0.17%
06/13 0.0223 13.3800 0.17%
07/15 0.0228 13.6700 0.17%
08/14 0.0231 13.8800 0.17%
09/15 0.0237 14.2000 0.17%
10/16 0.0239 14.3600 0.17%
11/14 0.0243 14.5700 0.17%
12/12 0.0244 14.6500 0.17%
2025總計 0.2739 14.6500 1.87%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0244 14.6400 0.17%
02/24 0.0244 14.6400 0.17%
03/13 0.0239 14.3600 0.17%
04/16 0.0252 15.1300 0.17%
2026總計 0.0979 15.1300 0.65%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 15.7300 -1.69%
2026/05/14 16.0000 0.31%
2026/05/13 15.9500 0.95%
2026/05/12 15.8000 -0.13%
2026/05/11 15.8200 0.06%
2026/05/08 15.8100 1.02%
2026/05/07 15.6500 -0.76%
2026/05/06 15.7700 1.55%
2026/05/05 15.5300 0.84%
2026/05/04 15.4000 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 6.72% 8.26% 19.53% 8.18%
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