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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4200 0.0700 0.49% 8.18% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.39% 8.10% -18.06% 3.40% 12.30%
含息 14.94% 10.14% -16.36% 5.41% 14.48%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0194 11.6500 0.17%
02/14 0.0195 11.6700 0.17%
03/14 0.0182 10.9200 0.17%
04/20 0.0192 11.5400 0.17%
05/15 0.0189 11.3600 0.17%
06/14 0.0193 11.5900 0.17%
07/17 0.0194 11.6300 0.17%
08/15 0.0195 11.6900 0.17%
09/15 0.0194 11.6400 0.17%
10/17 0.0189 11.3600 0.17%
11/14 0.0191 11.4600 0.17%
12/14 0.0197 11.8000 0.17%
2023總計 0.2305 11.8000 1.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
12/13 0.0229 13.7600 0.17%
2024總計 0.2583 13.7600 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 13.5400 0.17%
02/14 0.0231 13.8700 0.17%
03/14 0.0211 12.6300 0.17%
04/16 0.0206 12.3600 0.17%
05/15 0.022 13.1900 0.17%
06/13 0.0223 13.3800 0.17%
07/15 0.0228 13.6700 0.17%
08/14 0.0231 13.8800 0.17%
09/15 0.0237 14.2000 0.17%
2025總計 0.2013 14.2000 1.42%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 14.4200 0.49%
2025/10/07 14.3500 0.00%
2025/10/03 14.3500 0.14%
2025/10/02 14.3300 0.14%
2025/10/01 14.3100 0.49%
2025/09/30 14.2400 0.56%
2025/09/26 14.1600 0.14%
2025/09/25 14.1400 -0.42%
2025/09/24 14.2000 -0.28%
2025/09/23 14.2400 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 5.72% 22.10% 8.50% 8.18%
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