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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4100 0.0300 0.22% 12.97% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.51% 14.39% 8.10% -18.06% 3.40%
含息 12.51% 14.94% 10.14% -16.36% 5.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0227 13.6300 0.17%
02/18 0.0214 12.8400 0.17%
03/14 0.0205 12.2900 0.17%
04/19 0.021 12.5700 0.17%
05/16 0.0196 11.7800 0.17%
06/15 0.0184 11.0600 0.17%
07/15 0.0191 11.4300 0.17%
08/12 0.0195 11.6900 0.17%
09/16 0.0187 11.1900 0.17%
10/17 0.018 10.7700 0.17%
11/14 0.0194 11.6100 0.17%
12/14 0.0196 11.7300 0.17%
2022總計 0.2379 11.7300 2.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0194 11.6500 0.17%
02/14 0.0195 11.6700 0.17%
03/14 0.0182 10.9200 0.17%
04/20 0.0192 11.5400 0.17%
05/15 0.0189 11.3600 0.17%
06/14 0.0193 11.5900 0.17%
07/17 0.0194 11.6300 0.17%
08/15 0.0195 11.6900 0.17%
09/15 0.0194 11.6400 0.17%
10/17 0.0189 11.3600 0.17%
11/14 0.0191 11.4600 0.17%
12/14 0.0197 11.8000 0.17%
2023總計 0.2305 11.8000 1.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
2024總計 0.2354 13.5300 1.74%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 13.4100 0.22%
2024/11/20 13.3800 -0.15%
2024/11/19 13.4000 0.53%
2024/11/18 13.3300 0.08%
2024/11/15 13.3200 -1.19%
2024/11/14 13.4800 -0.37%
2024/11/13 13.5300 -0.07%
2024/11/12 13.5400 -0.22%
2024/11/11 13.5700 0.00%
2024/11/08 13.5700 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 0.83% 5.34% 15.60% 12.97%
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