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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2000 -0.1800 -1.10% 11.42% 07/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.10% -18.06% 3.40% 12.30% 9.08%
含息 10.14% -16.36% 5.41% 14.48% 11.13%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
12/13 0.0229 13.7600 0.17%
2024總計 0.2583 13.7600 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 13.5400 0.17%
02/14 0.0231 13.8700 0.17%
03/14 0.0211 12.6300 0.17%
04/16 0.0206 12.3600 0.17%
05/15 0.022 13.1900 0.17%
06/13 0.0223 13.3800 0.17%
07/15 0.0228 13.6700 0.17%
08/14 0.0231 13.8800 0.17%
09/15 0.0237 14.2000 0.17%
10/16 0.0239 14.3600 0.17%
11/14 0.0243 14.5700 0.17%
12/12 0.0244 14.6500 0.17%
2025總計 0.2739 14.6500 1.87%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0244 14.6400 0.17%
02/24 0.0244 14.6400 0.17%
03/13 0.0239 14.3600 0.17%
04/16 0.0252 15.1300 0.17%
05/15 0.0266 16.0000 0.17%
06/12 0.0271 16.2600 0.17%
2026總計 0.1516 16.2600 0.93%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 16.2000 -1.10%
2026/07/01 16.3800 -1.15%
2026/06/30 16.5700 0.73%
2026/06/29 16.4500 1.23%
2026/06/26 16.2500 -0.61%
2026/06/25 16.3500 0.62%
2026/06/24 16.2500 -0.37%
2026/06/23 16.3100 -2.63%
2026/06/22 16.7500 -0.36%
2026/06/18 16.8100 1.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 13.45% 10.88% 18.33% 11.42%
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