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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8100 -0.2500 -1.56% 8.59% 05/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.10% -9.14% 3.56% 19.78% 4.52%
含息 7.11% -7.32% 5.60% 22.05% 6.47%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
04/16 0.0211 12.6400 0.17%
05/15 0.0216 12.9800 0.17%
06/17 0.0225 13.5100 0.17%
07/15 0.0232 13.9500 0.17%
08/14 0.0223 13.4000 0.17%
09/16 0.0226 13.4800 0.17%
10/17 0.0229 13.7400 0.17%
11/14 0.0233 13.9800 0.17%
12/13 0.0237 14.2500 0.17%
2024總計 0.2645 14.2500 1.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 14.2600 0.17%
02/14 0.0242 14.4900 0.17%
03/14 0.0221 13.2600 0.17%
04/16 0.0214 12.8100 0.17%
05/15 0.0212 12.7300 0.17%
06/13 0.0211 12.6400 0.17%
07/15 0.0213 12.7600 0.17%
08/14 0.0221 13.2500 0.17%
09/15 0.0228 13.6800 0.17%
10/16 0.0234 14.0300 0.17%
11/14 0.0241 14.4300 0.17%
12/12 0.0243 14.6000 0.17%
2025總計 0.2718 14.6000 1.86%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0246 14.7500 0.17%
02/24 0.0245 14.6700 0.17%
03/13 0.0243 14.5700 0.17%
04/16 0.0254 15.2500 0.17%
2026總計 0.0988 15.2500 0.65%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 15.8100 -1.56%
2026/05/14 16.0600 0.31%
2026/05/13 16.0100 1.07%
2026/05/12 15.8400 0.00%
2026/05/11 15.8400 0.06%
2026/05/08 15.8300 1.09%
2026/05/07 15.6600 -1.01%
2026/05/06 15.8200 1.15%
2026/05/05 15.6400 0.84%
2026/05/04 15.5100 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 6.90% 9.56% 24.88% 8.59%
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