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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4700 -0.1600 -0.96% 13.12% 07/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.10% -9.14% 3.56% 19.78% 4.52%
含息 7.11% -7.32% 5.60% 22.05% 6.47%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
04/16 0.0211 12.6400 0.17%
05/15 0.0216 12.9800 0.17%
06/17 0.0225 13.5100 0.17%
07/15 0.0232 13.9500 0.17%
08/14 0.0223 13.4000 0.17%
09/16 0.0226 13.4800 0.17%
10/17 0.0229 13.7400 0.17%
11/14 0.0233 13.9800 0.17%
12/13 0.0237 14.2500 0.17%
2024總計 0.2645 14.2500 1.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 14.2600 0.17%
02/14 0.0242 14.4900 0.17%
03/14 0.0221 13.2600 0.17%
04/16 0.0214 12.8100 0.17%
05/15 0.0212 12.7300 0.17%
06/13 0.0211 12.6400 0.17%
07/15 0.0213 12.7600 0.17%
08/14 0.0221 13.2500 0.17%
09/15 0.0228 13.6800 0.17%
10/16 0.0234 14.0300 0.17%
11/14 0.0241 14.4300 0.17%
12/12 0.0243 14.6000 0.17%
2025總計 0.2718 14.6000 1.86%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0246 14.7500 0.17%
02/24 0.0245 14.6700 0.17%
03/13 0.0243 14.5700 0.17%
04/16 0.0254 15.2500 0.17%
05/15 0.0267 16.0600 0.17%
06/12 0.0273 16.3800 0.17%
2026總計 0.1528 16.3800 0.93%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 16.4700 -0.96%
2026/07/01 16.6300 -1.01%
2026/06/30 16.8000 0.66%
2026/06/29 16.6900 1.15%
2026/06/26 16.5000 -0.54%
2026/06/25 16.5900 0.91%
2026/06/24 16.4400 0.06%
2026/06/23 16.4300 -2.67%
2026/06/22 16.8800 -0.24%
2026/06/18 16.9200 1.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 13.20% 12.58% 30.09% 13.12%
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