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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.8600 0.0200 0.14% 19.17% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.16% 8.49% 5.10% -9.14% 3.56%
含息 10.16% 9.01% 7.11% -7.32% 5.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.02 12.0100 0.17%
02/18 0.019 11.4000 0.17%
03/14 0.0186 11.1300 0.17%
04/19 0.0195 11.6900 0.17%
05/16 0.0186 11.1800 0.17%
06/15 0.0175 10.4700 0.17%
07/15 0.0182 10.8900 0.17%
08/12 0.0186 11.1500 0.17%
09/16 0.0185 11.1000 0.17%
10/17 0.0182 10.9400 0.17%
11/14 0.0194 11.6200 0.17%
12/14 0.0191 11.4800 0.17%
2022總計 0.2252 11.4800 1.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0188 11.2800 0.17%
02/14 0.0187 11.2400 0.17%
03/14 0.0178 10.6600 0.17%
04/20 0.0187 11.2400 0.17%
05/15 0.0186 11.1300 0.17%
06/14 0.0189 11.3400 0.17%
07/17 0.0191 11.4500 0.17%
08/15 0.0198 11.8900 0.17%
09/15 0.0197 11.8300 0.17%
10/17 0.0195 11.6900 0.17%
11/14 0.0197 11.8100 0.17%
12/14 0.0198 11.8500 0.17%
2023總計 0.2291 11.8500 1.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
04/16 0.0211 12.6400 0.17%
05/15 0.0216 12.9800 0.17%
06/17 0.0225 13.5100 0.17%
07/15 0.0232 13.9500 0.17%
08/14 0.0223 13.4000 0.17%
09/16 0.0226 13.4800 0.17%
10/17 0.0229 13.7400 0.17%
11/14 0.0233 13.9800 0.17%
2024總計 0.2408 13.9800 1.72%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.8600 0.14%
2024/11/19 13.8400 0.14%
2024/11/18 13.8200 0.29%
2024/11/15 13.7800 -1.36%
2024/11/14 13.9700 -0.07%
2024/11/13 13.9800 -0.07%
2024/11/12 13.9900 0.29%
2024/11/11 13.9500 0.50%
2024/11/08 13.8800 -0.14%
2024/11/07 13.9000 0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 2.44% 6.45% 18.26% 19.17%
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