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中國信託樂齡收益平衡基金-分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0200 -0.1000 -0.76% -6.53% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.49% 5.10% -9.14% 3.56% 19.78%
含息 9.01% 7.11% -7.32% 5.60% 22.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0188 11.2800 0.17%
02/14 0.0187 11.2400 0.17%
03/14 0.0178 10.6600 0.17%
04/20 0.0187 11.2400 0.17%
05/15 0.0186 11.1300 0.17%
06/14 0.0189 11.3400 0.17%
07/17 0.0191 11.4500 0.17%
08/15 0.0198 11.8900 0.17%
09/15 0.0197 11.8300 0.17%
10/17 0.0195 11.6900 0.17%
11/14 0.0197 11.8100 0.17%
12/14 0.0198 11.8500 0.17%
2023總計 0.2291 11.8500 1.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
04/16 0.0211 12.6400 0.17%
05/15 0.0216 12.9800 0.17%
06/17 0.0225 13.5100 0.17%
07/15 0.0232 13.9500 0.17%
08/14 0.0223 13.4000 0.17%
09/16 0.0226 13.4800 0.17%
10/17 0.0229 13.7400 0.17%
11/14 0.0233 13.9800 0.17%
12/13 0.0237 14.2500 0.17%
2024總計 0.2645 14.2500 1.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 14.2600 0.17%
02/14 0.0242 14.4900 0.17%
03/14 0.0221 13.2600 0.17%
04/16 0.0214 12.8100 0.17%
05/15 0.0212 12.7300 0.17%
06/13 0.0211 12.6400 0.17%
07/15 0.0213 12.7600 0.17%
2025總計 0.1551 12.7600 1.22%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.0200 -0.76%
2025/08/06 13.1200 0.77%
2025/08/05 13.0200 -0.31%
2025/08/04 13.0600 0.46%
2025/08/01 13.0000 -0.69%
2025/07/31 13.0900 0.46%
2025/07/30 13.0300 0.08%
2025/07/29 13.0200 0.31%
2025/07/28 12.9800 0.23%
2025/07/25 12.9500 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 5.34% -9.14% 0.54% -6.53%
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