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中國信託華盈貨幣市場基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0.53% | 0.41% | 0.18% | 0.46% | 1.22% |
中國信託華盈貨幣市場基金 基金資料 基金月報 |
投資標的 本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金,運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。 基金特色
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日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 11.3668 | 0.00% |
2024/05/02 | 11.3663 | 0.01% |
2024/04/30 | 11.3655 | 0.00% |
2024/04/29 | 11.3651 | 0.01% |
2024/04/26 | 11.3638 | 0.00% |
2024/04/25 | 11.3634 | 0.00% |
2024/04/24 | 11.3629 | 0.00% |
2024/04/23 | 11.3625 | 0.00% |
2024/04/22 | 11.3621 | 0.01% |
2024/04/19 | 11.3608 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 | 0.33% | 0.65% | 1.28% | 0.46% |
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