回到 StockQ 正常版首頁

精選多元配置基金-E收益類股/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.1200 0.1800 0.22% 3.06% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.48% 8.35% -5.64% -13.37% -1.71%
含息 12.66% 13.24% -0.69% -8.32% 3.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.49 91.1400 0.54%
02/09 0.38 88.7000 0.43%
03/09 0.38 84.8600 0.45%
04/11 0.38 85.2800 0.45%
05/10 0.38 82.7300 0.46%
06/10 0.38 81.2100 0.47%
07/11 0.38 79.9000 0.48%
08/09 0.38 78.8700 0.48%
09/09 0.38 79.5400 0.48%
10/11 0.38 78.1000 0.49%
11/10 0.38 76.7700 0.49%
12/09 0.38 80.6400 0.47%
2022總計 4.67 80.6400 5.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.44 81.6600 0.54%
02/09 0.33 81.3600 0.41%
03/09 0.33 78.8100 0.42%
04/13 0.33 79.8000 0.41%
05/11 0.33 79.4100 0.42%
06/09 0.33 78.9700 0.42%
07/11 0.33 77.6000 0.43%
08/09 0.33 78.8900 0.42%
09/11 0.33 78.3500 0.42%
10/10 0.33 76.4500 0.43%
11/10 0.33 75.5600 0.44%
12/11 0.33 77.1800 0.43%
2023總計 4.07 77.1800 5.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.37 78.1100 0.47%
02/09 0.32 80.0700 0.40%
03/11 0.32 81.6900 0.39%
04/10 0.32 82.5100 0.39%
05/14 0.32 81.6100 0.39%
06/11 0.32 81.9000 0.39%
07/08 0.32 82.7400 0.39%
08/09 0.32 81.0600 0.39%
09/10 0.32 80.1300 0.40%
10/09 0.32 81.2300 0.39%
2024總計 3.25 81.2300 4.00%

精選多元配置基金-E收益類股/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 81.1200 0.22%
2024/11/18 80.9400 -0.09%
2024/11/15 81.0100 -0.11%
2024/11/14 81.1000 -0.36%
2024/11/13 81.3900 -0.48%
2024/11/12 81.7800 0.04%
2024/11/08 81.7500 0.00%
2024/11/07 81.7500 -0.13%
2024/11/06 81.8600 1.40%
2024/11/05 80.7300 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
精選多元配置基金-E收益類股/美元避險 -0.82% -0.70% 6.93% 3.06%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.