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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.62% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.308 | - | - |
| 06/17 | 0.318 | 39.7984 | 0.80% |
| 09/16 | 0.292 | 39.9294 | 0.73% |
| 12/16 | 0.609 | 40.7399 | 1.49% |
| 2021總計 | 1.527 | 40.7399 | 3.75% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.618 | 41.4587 | 1.49% |
| 06/17 | 0.602 | 40.8400 | 1.47% |
| 09/19 | 0.61 | 41.1515 | 1.48% |
| 12/16 | 0.589 | 39.6890 | 1.48% |
| 2022總計 | 2.419 | 39.6890 | 6.09% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.589 | 39.7098 | 1.48% |
| 2023總計 | 0.589 | 39.7098 | 1.48% |
| 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 38.5992 | -0.02% |
| 2023/06/02 | 38.6055 | 0.03% |
| 2023/06/01 | 38.5956 | -0.34% |
| 2023/05/31 | 38.7278 | 0.26% |
| 2023/05/30 | 38.6290 | -0.29% |
| 2023/05/29 | 38.7429 | -0.57% |
| 2023/05/25 | 38.9645 | -0.13% |
| 2023/05/24 | 39.0164 | 0.18% |
| 2023/05/23 | 38.9448 | -0.05% |
| 2023/05/22 | 38.9662 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金/台幣 | -2.68% | -2.51% | -4.79% | -2.15% |
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