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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.27% | -2.83% |
| 含息 | - | - | - | 4.84% | 2.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.624 | 41.2193 | 1.51% |
| 05/18 | 0.622 | 40.9325 | 1.52% |
| 08/16 | 0.618 | 41.4411 | 1.49% |
| 11/16 | 0.618 | 40.3597 | 1.53% |
| 2022總計 | 2.482 | 40.3597 | 6.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 05/17 | 0.397 | 41.1163 | 0.97% |
| 08/21 | 0.38 | 41.7503 | 0.91% |
| 11/21 | 0.35 | 41.8119 | 0.84% |
| 2024總計 | 1.529 | 41.8119 | 3.66% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 41.8119 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 41.8500 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 41.9786 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 42.0109 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 42.0329 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 42.0367 | 0.34% |
| 2024/11/12 | 41.8931 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 41.9398 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 41.8870 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 41.8943 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | 0.15% | 2.73% | 6.40% | 7.25% |
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