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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | -2.83% | 10.09% |
| 含息 | - | - | 4.84% | 2.69% | 14.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 05/17 | 0.397 | 41.1163 | 0.97% |
| 08/21 | 0.38 | 41.7503 | 0.91% |
| 11/21 | 0.35 | 41.8119 | 0.84% |
| 2024總計 | 1.529 | 41.8119 | 3.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 42.7749 | 0.19% |
| 2025/03/26 | 42.6947 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 42.7894 | 0.34% |
| 2025/03/24 | 42.6437 | 0.12% |
| 2025/03/21 | 42.5942 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 42.7492 | 0.12% |
| 2025/03/19 | 42.6997 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 42.7213 | 0.29% |
| 2025/03/17 | 42.5986 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 42.6509 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | -0.08% | 2.20% | 5.81% | -0.34% |
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