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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | -2.83% | 10.09% |
| 含息 | - | - | 4.84% | 2.69% | 14.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 05/17 | 0.397 | 41.1163 | 0.97% |
| 08/21 | 0.38 | 41.7503 | 0.91% |
| 11/21 | 0.35 | 41.8119 | 0.84% |
| 2024總計 | 1.529 | 41.8119 | 3.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 05/19 | 0.28 | 39.8826 | 0.70% |
| 2025總計 | 0.58 | 39.8826 | 1.45% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 38.3278 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 38.3740 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 38.8192 | 1.27% |
| 2025/06/27 | 38.3306 | -0.81% |
| 2025/06/26 | 38.6437 | -0.93% |
| 2025/06/25 | 39.0076 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 39.1134 | -0.51% |
| 2025/06/23 | 39.3134 | 0.72% |
| 2025/06/20 | 39.0333 | -0.17% |
| 2025/06/19 | 39.1007 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | -10.93% | -11.51% | -7.52% | -10.70% |
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