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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.27% | -2.83% |
| 含息 | - | - | - | 4.84% | 2.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.624 | 41.2193 | 1.51% |
| 05/18 | 0.622 | 40.9325 | 1.52% |
| 08/16 | 0.618 | 41.4411 | 1.49% |
| 11/16 | 0.618 | 40.3597 | 1.53% |
| 2022總計 | 2.482 | 40.3597 | 6.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 41.7705 | 0.38% |
| 2024/04/24 | 41.6126 | -0.14% |
| 2024/04/23 | 41.6717 | -0.03% |
| 2024/04/22 | 41.6859 | 0.65% |
| 2024/04/19 | 41.4183 | 0.65% |
| 2024/04/18 | 41.1489 | -0.45% |
| 2024/04/17 | 41.3344 | -0.08% |
| 2024/04/16 | 41.3671 | 0.63% |
| 2024/04/15 | 41.1095 | 0.46% |
| 2024/04/12 | 40.9227 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | 5.47% | 5.02% | 3.89% | 7.14% |
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