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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | -2.83% | 10.09% |
| 含息 | - | - | 4.84% | 2.69% | 14.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 05/17 | 0.397 | 41.1163 | 0.97% |
| 08/21 | 0.38 | 41.7503 | 0.91% |
| 11/21 | 0.35 | 41.8119 | 0.84% |
| 2024總計 | 1.529 | 41.8119 | 3.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 05/19 | 0.28 | 39.8826 | 0.70% |
| 2025總計 | 0.58 | 39.8826 | 1.45% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 40.3315 | -0.00% |
| 2025/08/27 | 40.3321 | 0.01% |
| 2025/08/26 | 40.3291 | 0.16% |
| 2025/08/25 | 40.2666 | 0.21% |
| 2025/08/22 | 40.1825 | 0.58% |
| 2025/08/21 | 39.9491 | 0.41% |
| 2025/08/20 | 39.7851 | 0.55% |
| 2025/08/19 | 39.5660 | 0.32% |
| 2025/08/18 | 39.4416 | -0.12% |
| 2025/08/15 | 39.4895 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | 2.26% | -5.25% | -2.77% | -6.03% |
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