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群益全球新興收益債券基金-NB月配型
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/05 | 0.0299 | 9.9335 | 0.30% |
| 2023總計 | 0.0299 | 9.9335 | 0.30% |
| 群益全球新興收益債券基金-NB月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/08/16 | 10.0740 | 0.00% |
| 2023/08/15 | 10.0739 | -0.00% |
| 2023/08/14 | 10.0744 | -0.01% |
| 2023/08/11 | 10.0753 | -0.00% |
| 2023/08/10 | 10.0756 | -0.00% |
| 2023/08/09 | 10.0758 | -0.00% |
| 2023/08/08 | 10.0761 | 0.00% |
| 2023/08/07 | 10.0758 | -0.01% |
| 2023/08/04 | 10.0771 | 0.01% |
| 2023/08/02 | 10.0758 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益全球新興收益債券基金-NB月配型/台幣 | 1.06% | N/A% | -0.37% | N/A% |
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