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法巴俄羅斯股票基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.29 11.40 19.36% N/A% 02/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 26.57% -8.26% 6.47% - -
含息 34.45% -2.67% 10.87% -99.71% -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 127.97 0.38%
02/01 0.89 111.65 0.80%
2022總計 1.37 111.65 1.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴俄羅斯股票基金-月配


日期 淨值 漲跌比例

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 -47.60% -47.83% -43.66% -45.07%
俄羅斯指數 1.97% 5.73% 9.00% 4.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 -47.04% -44.80% -37.51% -44.15%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 -41.21% -41.71% -33.57% -39.89%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 -41.19% -43.88% -36.05% -39.84%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 -44.14% -44.38% -38.17% -42.27%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 -44.22% -41.83% -32.64% -41.76%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
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