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法巴俄羅斯股票基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 26.57% | -8.26% | 6.47% | - | - |
| 含息 | 34.45% | -2.67% | 10.87% | -99.71% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.48 | 127.97 | 0.38% |
| 02/01 | 0.89 | 111.65 | 0.80% |
| 2022總計 | 1.37 | 111.65 | 1.23% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 | -47.60% | -47.83% | -43.66% | -45.07% |
| 俄羅斯指數 | -15.11% | -32.12% | -28.44% | -24.54% |
| MSCI 俄羅斯指數 (price) | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% |
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 | -47.04% | -44.80% | -37.51% | -44.15% |
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 | -47.84% | -48.36% | N/A% | -45.22% |
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 | -46.93% | -46.76% | N/A% | -44.52% |
| 法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 | -46.96% | -44.07% | -39.38% | -44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 | -46.96% | -44.08% | -35.77% | -44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 | -46.80% | -46.49% | -40.91% | -44.43% |
| 匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 | -42.16% | -41.72% | -33.64% | -40.13% |
| 摩根俄羅斯基金-累計/美元 | -41.21% | -41.71% | -33.57% | -39.89% |
| 摩根俄羅斯基金-分派/美元 | -41.19% | -43.88% | -36.05% | -39.84% |
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 百達俄羅斯股票基金-R/美元 | -44.14% | -44.38% | -38.17% | -42.27% |
| 百達俄羅斯股票基金-R/歐元 | -44.22% | -41.83% | -32.64% | -41.76% |
| 百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 | -53.80% | -54.31% | -46.93% | -52.06% |
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