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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9300 0.0500 0.39% 3.94% 05/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.65%
含息 - - - - 16.28%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
2024總計 0.664 11.4800 5.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
06/30 0.073 11.8500 0.62%
07/31 0.073 11.9400 0.61%
08/29 0.073 12.0700 0.60%
09/30 0.073 12.2300 0.60%
10/31 0.072 12.4900 0.58%
11/28 0.072 12.3700 0.58%
12/31 0.072 12.5300 0.57%
2025總計 0.874 12.5300 6.98%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 12.7400 0.57%
02/26 0.072 12.7800 0.56%
03/31 0.072 11.7200 0.61%
04/30 0.072 12.6000 0.57%
2026總計 0.288 12.6000 2.29%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 12.9300 0.39%
2026/05/12 12.8800 -0.92%
2026/05/11 13.0000 0.46%
2026/05/08 12.9400 0.08%
2026/05/07 12.9300 0.23%
2026/05/06 12.9000 1.57%
2026/05/05 12.7000 1.03%
2026/04/30 12.5700 -0.24%
2026/04/29 12.6000 -0.24%
2026/04/28 12.6300 -0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元 1.89% 4.27% 13.22% 3.94%
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