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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1200 -0.0100 -0.10% 2.74% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.80% 9.79% 7.07%
含息 - - -9.46% 14.51% 11.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.032 8.5000 0.38%
02/24 0.032 8.5400 0.37%
03/31 0.032 8.5100 0.38%
04/28 0.032 8.6700 0.37%
05/31 0.032 8.7600 0.37%
06/30 0.032 9.0600 0.35%
07/31 0.034 9.0900 0.37%
08/31 0.034 9.1500 0.37%
09/28 0.034 8.9000 0.38%
10/31 0.034 8.7100 0.39%
11/30 0.034 8.9600 0.38%
12/29 0.034 9.2300 0.37%
2023總計 0.396 9.2300 4.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 9.3600 0.37%
02/29 0.035 9.4200 0.37%
03/28 0.035 9.6200 0.36%
04/30 0.0361 9.4300 0.38%
05/31 0.0361 9.5400 0.38%
06/28 0.0361 9.7000 0.37%
07/31 0.037 - -
08/30 0.037 - -
09/30 0.037 - -
11/04 0.037 9.7300 0.38%
11/29 0.037 9.9400 0.37%
12/31 0.037 9.8300 0.38%
2024總計 0.4353 9.8300 4.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.037 9.9200 0.37%
02/27 0.037 10.0000 0.37%
03/31 0.037 9.7800 0.38%
04/30 0.037 9.7100 0.38%
05/28 0.037 9.8200 0.38%
06/30 0.037 9.9600 0.37%
07/31 0.037 10.0300 0.37%
08/29 0.037 10.0300 0.37%
09/30 0.037 10.1000 0.37%
2025總計 0.333 10.1000 3.30%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 10.1200 -0.10%
2025/10/29 10.1300 0.00%
2025/10/28 10.1300 0.00%
2025/10/27 10.1300 0.40%
2025/10/23 10.0900 0.00%
2025/10/22 10.0900 0.00%
2025/10/21 10.0900 0.00%
2025/10/20 10.0900 0.60%
2025/10/17 10.0300 -0.30%
2025/10/16 10.0600 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣 0.90% 4.87% 4.01% 2.74%
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