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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5900 -0.0100 -0.10% 5.15% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.95% 6.68% 3.87%
含息 - - -16.65% 11.29% 8.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031 8.5500 0.36%
02/24 0.031 8.3900 0.37%
03/31 0.031 8.4000 0.37%
04/28 0.0315 8.4900 0.37%
05/31 0.0315 8.3900 0.38%
06/30 0.0315 8.4900 0.37%
07/31 0.032 8.6200 0.37%
08/31 0.032 8.5100 0.38%
09/28 0.032 8.2600 0.39%
10/31 0.032 8.0700 0.40%
11/30 0.032 8.5200 0.38%
12/29 0.032 8.8100 0.36%
2023總計 0.3795 8.8100 4.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 8.8400 0.38%
02/29 0.0335 8.8700 0.38%
03/28 0.0335 9.0100 0.37%
04/30 0.034 8.8300 0.39%
05/31 0.034 8.9300 0.38%
06/28 0.034 9.0400 0.38%
07/31 0.0345 - -
08/30 0.0345 - -
09/30 0.0345 - -
11/04 0.0345 9.2600 0.37%
11/29 0.0345 9.3100 0.37%
12/31 0.0345 9.1300 0.38%
2024總計 0.4095 9.1300 4.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0345 9.2300 0.37%
02/27 0.0345 9.3500 0.37%
03/31 0.0345 9.1300 0.38%
04/30 0.0345 9.0700 0.38%
05/28 0.0345 9.2700 0.37%
06/30 0.0345 9.4300 0.37%
07/31 0.0345 9.4800 0.36%
08/29 0.0345 9.5600 0.36%
09/30 0.0345 9.6000 0.36%
2025總計 0.3105 9.6000 3.23%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.5900 -0.10%
2025/10/31 9.6000 -0.62%
2025/10/30 9.6600 -0.41%
2025/10/29 9.7000 0.10%
2025/10/28 9.6900 0.10%
2025/10/27 9.6800 0.62%
2025/10/23 9.6200 0.10%
2025/10/22 9.6100 -0.21%
2025/10/21 9.6300 0.10%
2025/10/20 9.6200 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元 2.35% 5.27% 3.56% 5.15%
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