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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6800 -0.0100 -0.10% -1.22% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.91% 6.89% 10.86%
含息 - - -7.56% 11.54% 15.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 8.4400 0.37%
02/24 0.0315 8.3600 0.38%
03/31 0.0315 8.3700 0.38%
04/28 0.0315 8.5400 0.37%
05/31 0.0315 8.4200 0.37%
06/30 0.0315 8.6400 0.36%
07/31 0.0325 8.8600 0.37%
08/31 0.0325 8.8700 0.37%
09/28 0.0325 8.7300 0.37%
10/31 0.0325 8.5700 0.38%
11/30 0.0325 8.7300 0.37%
12/29 0.0325 8.8700 0.37%
2023總計 0.384 8.8700 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 9.0200 0.37%
02/29 0.0335 9.1700 0.37%
03/28 0.0335 9.4500 0.35%
04/30 0.0355 9.4200 0.38%
05/31 0.0355 9.4900 0.37%
06/28 0.0355 9.5900 0.37%
07/31 0.0365 - -
08/30 0.0365 - -
09/30 0.0365 - -
11/04 0.0365 9.7200 0.38%
11/29 0.0365 9.9200 0.37%
12/31 0.0365 9.7900 0.37%
2024總計 0.426 9.7900 4.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0365 9.9200 0.37%
02/27 0.0365 10.0500 0.36%
03/31 0.0365 9.9000 0.37%
04/30 0.0365 9.5800 0.38%
05/28 0.0365 9.1000 0.40%
06/30 0.0365 9.0200 0.40%
07/31 0.0365 9.2300 0.40%
08/29 0.0365 9.5800 0.38%
09/30 0.0365 9.6000 0.38%
10/31 0.0365 9.7200 0.38%
2025總計 0.365 9.7200 3.76%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.6800 -0.10%
2025/11/05 9.6900 0.10%
2025/11/04 9.6800 0.00%
2025/11/03 9.6800 0.10%
2025/10/31 9.6700 -0.51%
2025/10/30 9.7200 -0.10%
2025/10/29 9.7300 0.10%
2025/10/28 9.7200 -0.21%
2025/10/27 9.7400 0.31%
2025/10/23 9.7100 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣 4.42% 7.08% -0.51% -1.22%
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