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貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.79 0.01 0.17% 2.30% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.70% -0.58% -2.79% -18.88% 5.40%
含息 12.78% 4.20% 1.77% -14.00% 9.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028 6.46 0.43%
02/28 0.028 6.25 0.45%
03/31 0.028 6.22 0.45%
04/29 0.028 6.00 0.47%
05/31 0.028 5.91 0.47%
06/30 0.0275 5.50 0.50%
07/29 0.0275 5.63 0.49%
08/31 0.0275 5.61 0.49%
09/30 0.027 5.27 0.51%
10/31 0.027 5.33 0.51%
11/30 0.0235 5.43 0.43%
12/30 0.0235 5.39 0.44%
2022總計 0.3235 5.39 6.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0205 5.57 0.37%
02/28 0.0205 5.47 0.37%
03/31 0.018 5.43 0.33%
04/28 0.018 5.49 0.33%
05/31 0.018 5.44 0.33%
06/30 0.018 5.48 0.33%
07/31 0.018 5.52 0.33%
08/31 0.0205 5.50 0.37%
09/29 0.0205 5.42 0.38%
10/31 0.0205 5.34 0.38%
11/30 0.0225 5.53 0.41%
12/29 0.0225 5.69 0.40%
2023總計 0.2375 5.69 4.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0225 5.70 0.39%
02/29 0.0245 5.68 0.43%
03/28 0.0245 5.71 0.43%
04/30 0.0245 5.65 0.43%
05/31 0.0255 5.67 0.45%
06/28 0.0255 5.69 0.45%
07/31 0.0255 5.74 0.44%
08/30 0.0265 5.80 0.46%
09/30 0.0265 5.83 0.45%
10/31 0.0265 5.80 0.46%
2024總計 0.252 5.80 4.34%

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.79 0.17%
2024/11/19 5.78 0.00%
2024/11/18 5.78 -0.17%
2024/11/15 5.79 0.00%
2024/11/14 5.79 0.00%
2024/11/13 5.79 -0.17%
2024/11/12 5.80 0.00%
2024/11/11 5.80 0.17%
2024/11/08 5.79 0.17%
2024/11/07 5.78 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.35% 1.94% 5.66% 2.30%
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