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貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.62 -0.02 -0.21% -0.52% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.25% 4.16% -4.25% -18.03% 4.77%
含息 11.10% 6.18% -2.11% -15.87% 7.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021 10.96 0.19%
02/28 0.021 10.55 0.20%
03/31 0.021 10.39 0.20%
04/29 0.021 9.98 0.21%
05/31 0.0205 9.97 0.21%
06/30 0.0205 9.52 0.22%
07/29 0.0205 9.85 0.21%
08/31 0.02 9.59 0.21%
09/30 0.02 9.03 0.22%
10/31 0.019 8.98 0.21%
11/30 0.019 9.31 0.20%
12/30 0.019 9.27 0.20%
2022總計 0.2425 9.27 2.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.56 0.20%
02/28 0.016 9.30 0.17%
03/31 0.016 9.45 0.17%
04/28 0.016 9.50 0.17%
05/31 0.016 9.37 0.17%
06/30 0.016 9.36 0.17%
07/31 0.016 9.39 0.17%
08/31 0.0195 9.33 0.21%
09/29 0.0195 9.09 0.21%
10/31 0.0195 9.00 0.22%
11/30 0.022 9.39 0.23%
12/29 0.022 9.71 0.23%
2023總計 0.2175 9.71 2.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022 9.63 0.23%
02/29 0.0245 9.50 0.26%
03/28 0.0245 9.59 0.26%
04/30 0.0245 9.39 0.26%
05/31 0.0255 9.43 0.27%
06/28 0.0255 9.54 0.27%
07/31 0.0255 9.64 0.26%
08/30 0.0265 9.77 0.27%
09/30 0.0265 9.87 0.27%
10/31 0.0265 9.68 0.27%
2024總計 0.2515 9.68 2.60%

貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.62 -0.21%
2024/11/19 9.64 0.42%
2024/11/18 9.60 0.00%
2024/11/15 9.60 -0.31%
2024/11/14 9.63 -0.10%
2024/11/13 9.64 -0.21%
2024/11/12 9.66 -0.10%
2024/11/11 9.67 -0.10%
2024/11/08 9.68 0.52%
2024/11/07 9.63 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -1.64% 1.16% 3.78% -0.52%
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