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貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.83 0.02 0.29% 2.86% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.77% -0.93% -7.03% -22.80% 8.32%
含息 10.85% 3.40% -3.34% -18.15% 12.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028 7.70 0.36%
02/28 0.031 7.36 0.42%
03/31 0.031 7.31 0.42%
04/29 0.031 6.94 0.45%
05/31 0.0325 6.86 0.47%
06/30 0.0325 6.28 0.52%
07/29 0.0325 6.25 0.52%
08/31 0.032 6.28 0.51%
09/30 0.032 5.73 0.56%
10/31 0.031 5.69 0.54%
11/30 0.0275 6.13 0.45%
12/30 0.0275 6.16 0.45%
2022總計 0.3685 6.16 5.98%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024 6.35 0.38%
02/28 0.024 6.16 0.39%
03/31 0.0215 6.11 0.35%
04/28 0.0215 6.04 0.36%
05/31 0.0215 5.99 0.36%
06/30 0.0215 6.18 0.35%
07/31 0.0215 6.29 0.34%
08/31 0.024 6.21 0.39%
09/29 0.024 6.04 0.40%
10/31 0.024 6.13 0.39%
11/30 0.0255 6.43 0.40%
12/29 0.0255 6.66 0.38%
2023總計 0.2785 6.66 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0255 6.57 0.39%
02/29 0.0255 6.60 0.39%
03/28 0.0255 6.76 0.38%
04/30 0.0255 6.66 0.38%
05/31 0.0255 6.68 0.38%
06/28 0.0255 6.72 0.38%
07/31 0.0255 6.80 0.38%
08/30 0.0255 6.91 0.37%
09/30 0.0255 6.99 0.36%
10/31 0.0255 6.88 0.37%
2024總計 0.255 6.88 3.71%

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.83 0.29%
2024/11/19 6.81 0.15%
2024/11/18 6.80 -0.29%
2024/11/15 6.82 -0.29%
2024/11/14 6.84 -0.15%
2024/11/13 6.85 -0.29%
2024/11/12 6.87 -0.15%
2024/11/11 6.88 0.00%
2024/11/08 6.88 0.88%
2024/11/07 6.82 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.87% 1.34% 8.24% 2.86%
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