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貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.08 0.00 0.00% 2.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.52% 0.71% -11.97% -21.20% 0.38%
含息 10.17% 4.95% -7.50% -16.98% 3.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 9.66 0.43%
02/28 0.0415 9.38 0.44%
03/31 0.0415 9.07 0.46%
04/29 0.037 8.84 0.42%
05/31 0.037 8.72 0.42%
06/30 0.037 8.39 0.44%
07/29 0.0335 8.29 0.40%
08/31 0.0335 8.27 0.41%
09/30 0.0335 7.84 0.43%
10/31 0.0285 7.51 0.38%
11/30 0.0285 7.77 0.37%
12/30 0.0285 7.91 0.36%
2022總計 0.4215 7.91 5.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025 8.13 0.31%
02/28 0.025 7.96 0.31%
03/31 0.0215 7.97 0.27%
04/28 0.0215 8.01 0.27%
05/31 0.0215 7.86 0.27%
06/30 0.0215 7.89 0.27%
07/31 0.0215 7.81 0.28%
08/31 0.025 7.70 0.32%
09/29 0.025 7.55 0.33%
10/31 0.025 7.48 0.33%
11/30 0.026 7.73 0.34%
12/29 0.026 7.94 0.33%
2023總計 0.2845 7.94 3.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026 7.97 0.33%
02/29 0.029 7.95 0.36%
03/28 0.029 8.00 0.36%
04/30 0.029 7.86 0.37%
05/31 0.0305 7.92 0.39%
06/28 0.0305 7.99 0.38%
07/31 0.0305 8.06 0.38%
08/30 0.031 8.16 0.38%
09/30 0.031 8.24 0.38%
10/31 0.031 8.13 0.38%
2024總計 0.2975 8.13 3.66%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.08 0.00%
2024/11/19 8.08 0.12%
2024/11/18 8.07 -0.12%
2024/11/15 8.08 0.12%
2024/11/14 8.07 0.00%
2024/11/13 8.07 -0.12%
2024/11/12 8.08 -0.12%
2024/11/11 8.09 -0.25%
2024/11/08 8.11 0.50%
2024/11/07 8.07 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.86% 1.51% 5.62% 2.15%
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