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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 87.65 | 0.82% |
| 2025/12/18 | 86.94 | 0.14% |
| 2025/12/17 | 86.82 | 0.53% |
| 2025/12/16 | 86.36 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 86.47 | 0.08% |
| 2025/12/12 | 86.40 | 0.17% |
| 2025/12/11 | 86.25 | 0.58% |
| 2025/12/10 | 85.75 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 85.92 | 0.06% |
| 2025/12/08 | 85.87 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 7.72% | 9.70% | 21.20% | 20.88% |
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