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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% | 22.00% |
| 含息 | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% | 22.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/16 | 92.34 | 0.66% |
| 2026/02/13 | 91.73 | -2.12% |
| 2026/02/12 | 93.72 | 0.24% |
| 2026/02/11 | 93.50 | 0.12% |
| 2026/02/10 | 93.39 | 0.34% |
| 2026/02/09 | 93.07 | 0.10% |
| 2026/02/06 | 92.98 | 0.60% |
| 2026/02/05 | 92.43 | -2.03% |
| 2026/02/04 | 94.35 | 0.74% |
| 2026/02/03 | 93.66 | 1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 9.75% | 9.06% | 17.21% | 4.39% |
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