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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% | 22.00% |
| 含息 | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% | 22.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 96.63 | -0.33% |
| 2026/07/06 | 96.95 | -0.38% |
| 2026/07/03 | 97.32 | 0.60% |
| 2026/07/02 | 96.74 | 1.82% |
| 2026/07/01 | 95.01 | -0.45% |
| 2026/06/30 | 95.44 | 1.03% |
| 2026/06/29 | 94.47 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 94.40 | 0.31% |
| 2026/06/24 | 94.11 | -0.39% |
| 2026/06/22 | 94.48 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 10.80% | 7.37% | 20.16% | 9.24% |
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