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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 81.63 | -0.93% |
| 2025/09/15 | 82.40 | 0.18% |
| 2025/09/12 | 82.25 | -0.01% |
| 2025/09/11 | 82.26 | 0.65% |
| 2025/09/10 | 81.73 | 0.50% |
| 2025/09/09 | 81.32 | 0.15% |
| 2025/09/08 | 81.20 | 0.11% |
| 2025/09/05 | 81.11 | 0.31% |
| 2025/09/04 | 80.86 | 0.71% |
| 2025/09/03 | 80.29 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | -0.01% | 3.33% | 11.90% | 12.58% |
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