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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% | 22.00% |
| 含息 | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% | 22.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 88.80 | -0.69% |
| 2026/05/13 | 89.42 | 0.51% |
| 2026/05/12 | 88.97 | -1.20% |
| 2026/05/11 | 90.05 | -0.17% |
| 2026/05/08 | 90.20 | -1.01% |
| 2026/05/07 | 91.12 | -0.32% |
| 2026/05/06 | 91.41 | 2.71% |
| 2026/05/05 | 89.00 | -0.19% |
| 2026/05/04 | 89.17 | -0.29% |
| 2026/04/30 | 89.43 | 0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | -3.19% | 5.54% | 9.96% | 0.38% |
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