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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 84.11 | 0.23% |
| 2025/10/23 | 83.92 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 83.92 | 0.65% |
| 2025/10/21 | 83.38 | 0.18% |
| 2025/10/20 | 83.23 | 0.46% |
| 2025/10/17 | 82.85 | -0.40% |
| 2025/10/16 | 83.18 | -0.29% |
| 2025/10/15 | 83.42 | 0.54% |
| 2025/10/14 | 82.97 | -0.37% |
| 2025/10/13 | 83.28 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 2.32% | 11.76% | 13.69% | 16.00% |
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