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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 73.50 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 73.52 | 0.40% |
| 2025/04/16 | 73.23 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 73.78 | 2.76% |
| 2025/04/14 | 71.80 | 2.09% |
| 2025/04/11 | 70.33 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 71.25 | 4.58% |
| 2025/04/09 | 68.13 | -3.42% |
| 2025/04/08 | 70.54 | 2.71% |
| 2025/04/07 | 68.68 | -4.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | -1.53% | -0.98% | 7.19% | 1.37% |
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