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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% |
| 含息 | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 80.03 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 80.42 | 1.03% |
| 2025/07/02 | 79.60 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 80.07 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 80.47 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 80.70 | 0.89% |
| 2025/06/26 | 79.99 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 80.38 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 80.52 | 0.50% |
| 2025/06/20 | 80.12 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 11.56% | 10.68% | 11.35% | 10.37% |
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