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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% | 22.00% |
| 含息 | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% | 22.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/25 | 86.11 | 1.76% |
| 2026/03/24 | 84.62 | -1.01% |
| 2026/03/23 | 85.48 | 2.02% |
| 2026/03/20 | 83.79 | -1.97% |
| 2026/03/19 | 85.47 | -2.19% |
| 2026/03/18 | 87.38 | -0.91% |
| 2026/03/17 | 88.18 | 1.00% |
| 2026/03/16 | 87.31 | 0.37% |
| 2026/03/13 | 86.99 | -0.32% |
| 2026/03/12 | 87.27 | -1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | -1.99% | 6.64% | 8.06% | -2.66% |
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