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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 20.04% | -6.59% | 12.21% | 10.20% | 22.00% |
| 含息 | 21.41% | -4.77% | 13.87% | 12.09% | 22.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 86.75 | -3.04% |
| 2026/03/05 | 89.47 | -0.49% |
| 2026/03/04 | 89.91 | 1.31% |
| 2026/03/03 | 88.75 | -3.34% |
| 2026/03/02 | 91.82 | -1.85% |
| 2026/02/27 | 93.55 | -0.45% |
| 2026/02/26 | 93.97 | 0.15% |
| 2026/02/25 | 93.83 | 0.76% |
| 2026/02/24 | 93.12 | -0.62% |
| 2026/02/23 | 93.70 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | 0.59% | 6.95% | 8.25% | -1.93% |
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