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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 18.65% | 2.39% | 20.04% | -6.59% | 12.21% |
| 含息 | 21.09% | 3.13% | 21.41% | -4.77% | 13.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 1.144604 | 56.79 | 2.02% |
| 2022總計 | 1.144604 | 56.79 | 2.02% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/31 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.975301 | 64.17 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/30 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 2024總計 | 1.242041 | 73.98 | 1.68% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 71.77 | 0.50% |
| 2024/11/19 | 71.41 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 72.08 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 72.46 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 72.75 | 0.93% |
| 2024/11/13 | 72.08 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 73.07 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 74.07 | 1.33% |
| 2024/11/08 | 73.10 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 73.66 | 1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 | -0.68% | -0.92% | 14.34% | 9.07% |
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