回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.16 0.06 0.50% 7.04% 10/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.23% 3.53% 4.60%
含息 - - -12.32% 7.42% 8.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026 10.83 0.24%
02/28 0.0335 10.78 0.31%
03/31 0.0335 10.67 0.31%
04/28 0.0335 10.73 0.31%
05/31 0.0355 10.82 0.33%
06/30 0.0355 10.68 0.33%
07/31 0.0355 10.80 0.33%
08/31 0.0355 10.60 0.33%
09/29 0.0355 10.23 0.35%
10/31 0.0355 9.94 0.36%
11/30 0.0355 10.53 0.34%
12/29 0.0335 10.90 0.31%
2023總計 0.4085 10.90 3.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 10.84 0.31%
02/29 0.0335 10.90 0.31%
03/28 0.032 11.07 0.29%
04/30 0.032 10.95 0.29%
05/31 0.032 10.98 0.29%
06/28 0.032 11.23 0.28%
07/31 0.032 11.25 0.28%
08/30 0.0325 11.30 0.29%
09/30 0.0325 11.38 0.29%
10/31 0.0325 11.31 0.29%
11/29 0.035 11.46 0.31%
12/31 0.035 11.33 0.31%
2024總計 0.3945 11.33 3.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 11.41 0.31%
02/28 0.036 11.34 0.32%
03/31 0.036 10.95 0.33%
04/30 0.036 10.81 0.33%
05/30 0.036 11.12 0.32%
06/30 0.036 11.33 0.32%
2025總計 0.215 11.33 1.90%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 12.16 0.50%
2025/10/24 12.10 0.50%
2025/10/23 12.04 0.08%
2025/10/22 12.03 0.25%
2025/10/21 12.00 0.08%
2025/10/20 11.99 0.59%
2025/10/17 11.92 -0.42%
2025/10/16 11.97 -0.17%
2025/10/15 11.99 1.01%
2025/10/14 11.87 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險 5.83% 13.12% 7.14% 7.04%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.