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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.34 0.03 0.27% 4.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.23% 3.53%
含息 - - - -12.32% 7.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0155 11.62 0.13%
02/28 0.016 11.48 0.14%
03/31 0.016 11.75 0.14%
04/29 0.016 11.56 0.14%
05/31 0.0175 11.33 0.15%
06/30 0.0175 10.91 0.16%
07/29 0.018 11.46 0.16%
08/31 0.0215 11.39 0.19%
09/30 0.0215 10.70 0.20%
10/31 0.0215 10.80 0.20%
11/30 0.026 10.95 0.24%
12/30 0.026 10.56 0.25%
2022總計 0.233 10.56 2.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026 10.83 0.24%
02/28 0.0335 10.78 0.31%
03/31 0.0335 10.67 0.31%
04/28 0.0335 10.73 0.31%
05/31 0.0355 10.82 0.33%
06/30 0.0355 10.68 0.33%
07/31 0.0355 10.80 0.33%
08/31 0.0355 10.60 0.33%
09/29 0.0355 10.23 0.35%
10/31 0.0355 9.94 0.36%
11/30 0.0355 10.53 0.34%
12/29 0.0335 10.90 0.31%
2023總計 0.4085 10.90 3.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 10.84 0.31%
02/29 0.0335 10.90 0.31%
03/28 0.032 11.07 0.29%
04/30 0.032 10.95 0.29%
05/31 0.032 10.98 0.29%
06/28 0.032 11.23 0.28%
07/31 0.032 11.25 0.28%
08/30 0.0325 11.30 0.29%
09/30 0.0325 11.38 0.29%
10/31 0.0325 11.31 0.29%
2024總計 0.3245 11.31 2.87%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.34 0.27%
2024/11/19 11.31 0.18%
2024/11/18 11.29 -0.62%
2024/11/15 11.36 -0.61%
2024/11/14 11.43 0.00%
2024/11/13 11.43 -0.35%
2024/11/12 11.47 -0.09%
2024/11/11 11.48 0.79%
2024/11/08 11.39 0.44%
2024/11/07 11.34 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險 0.80% 2.07% 9.25% 4.42%
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