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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 106.50 0.71 0.67% 10.72% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.04% 7.28%
含息 - - - -12.59% 17.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.892 106.93 0.83%
02/28 0.937 105.43 0.89%
03/31 0.937 109.81 0.85%
04/29 0.937 102.49 0.91%
05/31 0.931 102.44 0.91%
06/30 0.931 95.24 0.98%
07/29 0.931 96.46 0.97%
08/31 0.896 94.80 0.95%
09/30 0.896 85.66 1.05%
10/31 0.8605 88.66 0.97%
11/30 0.8605 92.44 0.93%
12/30 0.8605 90.63 0.95%
2022總計 10.8695 90.63 11.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8045 93.98 0.86%
02/28 0.8045 91.42 0.88%
03/31 0.748 92.59 0.81%
04/28 0.748 93.88 0.80%
05/31 0.748 92.56 0.81%
06/30 0.748 94.41 0.79%
07/31 0.748 96.45 0.78%
08/31 0.788 94.33 0.84%
09/29 0.788 90.75 0.87%
10/31 0.788 88.89 0.89%
11/30 0.788 94.21 0.84%
12/29 0.788 96.90 0.81%
2023總計 9.289 96.90 9.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.788 98.36 0.80%
02/29 0.788 99.76 0.79%
03/28 0.788 102.12 0.77%
04/30 0.788 99.60 0.79%
05/31 0.814 102.10 0.80%
06/28 0.814 104.18 0.78%
07/31 0.814 103.70 0.78%
08/30 0.814 106.37 0.77%
09/30 0.84 107.73 0.78%
10/31 0.84 106.77 0.79%
2024總計 8.088 106.77 7.58%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 106.50 0.67%
2024/11/21 105.79 0.28%
2024/11/20 105.49 0.14%
2024/11/19 105.34 -0.12%
2024/11/18 105.47 -0.05%
2024/11/15 105.52 -1.09%
2024/11/14 106.68 0.09%
2024/11/13 106.58 -0.24%
2024/11/12 106.84 -0.40%
2024/11/11 107.27 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 0.51% 3.36% 13.75% 10.72%
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