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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.02 0.06 0.67% 10.40% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.87% 0.79% 9.43% -21.33% 6.52%
含息 16.85% 7.85% 16.52% -14.66% 15.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.055 9.02 0.61%
02/28 0.055 8.90 0.62%
03/31 0.055 9.28 0.59%
04/29 0.055 8.67 0.63%
05/31 0.054 8.68 0.62%
06/30 0.054 8.06 0.67%
07/29 0.054 8.17 0.66%
08/31 0.053 8.04 0.66%
09/30 0.053 7.29 0.73%
10/31 0.053 7.54 0.70%
11/30 0.055 7.89 0.70%
12/30 0.055 7.73 0.71%
2022總計 0.651 7.73 8.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.055 8.02 0.69%
02/28 0.055 7.81 0.70%
03/31 0.055 7.91 0.70%
04/28 0.055 8.01 0.69%
05/31 0.055 7.89 0.70%
06/30 0.055 8.03 0.68%
07/31 0.055 8.20 0.67%
08/31 0.055 8.02 0.69%
09/29 0.055 7.71 0.71%
10/31 0.055 7.54 0.73%
11/30 0.052 7.99 0.65%
12/29 0.052 8.22 0.63%
2023總計 0.654 8.22 7.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.052 8.33 0.62%
02/29 0.052 8.45 0.62%
03/28 0.052 8.64 0.60%
04/30 0.052 8.43 0.62%
05/31 0.052 8.64 0.60%
06/28 0.052 8.81 0.59%
07/31 0.052 8.77 0.59%
08/30 0.052 9.01 0.58%
09/30 0.054 9.13 0.59%
10/31 0.054 9.04 0.60%
2024總計 0.524 9.04 5.80%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 9.02 0.67%
2024/11/21 8.96 0.22%
2024/11/20 8.94 0.11%
2024/11/19 8.93 -0.11%
2024/11/18 8.94 0.00%
2024/11/15 8.94 -1.11%
2024/11/14 9.04 0.11%
2024/11/13 9.03 -0.33%
2024/11/12 9.06 -0.33%
2024/11/11 9.09 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息/美元 0.45% 3.44% 13.46% 10.40%
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