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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.51 0.01 0.12% 8.96% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.38% -0.35% 9.26% -22.46% 6.69%
含息 15.84% 5.83% 15.92% -15.72% 14.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053 8.72 0.61%
02/28 0.0535 8.61 0.62%
03/31 0.0535 8.98 0.60%
04/29 0.0535 8.38 0.64%
05/31 0.055 8.38 0.66%
06/30 0.055 7.78 0.71%
07/29 0.055 7.88 0.70%
08/31 0.054 7.74 0.70%
09/30 0.054 6.98 0.77%
10/31 0.05 7.23 0.69%
11/30 0.05 7.53 0.66%
12/30 0.05 7.38 0.68%
2022總計 0.6365 7.38 8.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047 7.65 0.61%
02/28 0.047 7.44 0.63%
03/31 0.044 7.53 0.58%
04/28 0.044 7.64 0.58%
05/31 0.044 7.52 0.59%
06/30 0.044 7.66 0.57%
07/31 0.044 7.83 0.56%
08/31 0.047 7.66 0.61%
09/29 0.047 7.37 0.64%
10/31 0.047 7.20 0.65%
11/30 0.05 7.64 0.65%
12/29 0.05 7.85 0.64%
2023總計 0.555 7.85 7.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 7.96 0.63%
02/29 0.0485 8.07 0.60%
03/28 0.0485 8.26 0.59%
04/30 0.0485 8.04 0.60%
05/31 0.0485 8.24 0.59%
06/28 0.0485 8.41 0.58%
07/31 0.0485 8.37 0.58%
08/30 0.049 8.58 0.57%
09/30 0.049 8.69 0.56%
10/31 0.049 8.60 0.57%
2024總計 0.488 8.60 5.67%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.51 0.12%
2024/11/19 8.50 -0.12%
2024/11/18 8.51 0.00%
2024/11/15 8.51 -1.16%
2024/11/14 8.61 0.12%
2024/11/13 8.60 -0.35%
2024/11/12 8.63 -0.35%
2024/11/11 8.66 0.00%
2024/11/08 8.66 0.12%
2024/11/07 8.65 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 0.12% 2.41% 12.12% 8.96%
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