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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.41 0.01 0.12% 9.08% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.15% -0.58% 9.32% -22.49% 6.05%
含息 15.55% 5.35% 15.72% -16.24% 12.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 8.67 0.57%
02/28 0.05 8.56 0.58%
03/31 0.05 8.92 0.56%
04/29 0.05 8.32 0.60%
05/31 0.0505 8.31 0.61%
06/30 0.0505 7.71 0.65%
07/29 0.0505 7.81 0.65%
08/31 0.049 7.67 0.64%
09/30 0.049 6.93 0.71%
10/31 0.0445 7.18 0.62%
11/30 0.0465 7.49 0.62%
12/30 0.0465 7.33 0.63%
2022總計 0.5865 7.33 8.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 7.59 0.57%
02/28 0.0435 7.38 0.59%
03/31 0.0405 7.47 0.54%
04/28 0.0405 7.57 0.54%
05/31 0.0405 7.44 0.54%
06/30 0.0405 7.58 0.53%
07/31 0.0405 7.74 0.52%
08/31 0.042 7.57 0.55%
09/29 0.042 7.27 0.58%
10/31 0.042 7.11 0.59%
11/30 0.0395 7.54 0.52%
12/29 0.0395 7.74 0.51%
2023總計 0.4945 7.74 6.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 7.85 0.50%
02/29 0.0395 7.96 0.50%
03/28 0.0395 8.15 0.48%
04/30 0.0395 7.94 0.50%
05/31 0.04 8.14 0.49%
06/28 0.04 8.30 0.48%
07/31 0.04 8.26 0.48%
08/30 0.04 8.46 0.47%
09/30 0.042 8.57 0.49%
10/31 0.042 8.49 0.49%
2024總計 0.402 8.49 4.73%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.41 0.12%
2024/11/19 8.40 -0.12%
2024/11/18 8.41 0.00%
2024/11/15 8.41 -1.06%
2024/11/14 8.50 0.00%
2024/11/13 8.50 -0.23%
2024/11/12 8.52 -0.35%
2024/11/11 8.55 0.00%
2024/11/08 8.55 0.00%
2024/11/07 8.55 1.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 0.24% 2.56% 12.43% 9.08%
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