回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 76.96 0.23 0.30% 3.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.36% -0.38% -6.56% -22.98% 8.27%
含息 16.42% 7.93% 1.17% -14.57% 17.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.652 86.89 0.75%
02/28 0.667 83.06 0.80%
03/31 0.667 82.33 0.81%
04/29 0.667 78.12 0.85%
05/31 0.6355 77.19 0.82%
06/30 0.6355 70.73 0.90%
07/29 0.6355 70.51 0.90%
08/31 0.606 70.79 0.86%
09/30 0.606 64.57 0.94%
10/31 0.5795 64.05 0.90%
11/30 0.5795 69.00 0.84%
12/30 0.5795 69.38 0.84%
2022總計 7.51 69.38 10.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5365 71.52 0.75%
02/28 0.5365 69.33 0.77%
03/31 0.4935 68.72 0.72%
04/28 0.4935 67.86 0.73%
05/31 0.4935 67.33 0.73%
06/30 0.4935 69.55 0.71%
07/31 0.4935 70.68 0.70%
08/31 0.4935 69.81 0.71%
09/29 0.4935 67.89 0.73%
10/31 0.4935 68.92 0.72%
11/30 0.4935 72.23 0.68%
12/29 0.4935 75.00 0.66%
2023總計 6.008 75.00 8.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4935 73.93 0.67%
02/29 0.4935 74.32 0.66%
03/28 0.4935 76.22 0.65%
04/30 0.4935 75.12 0.66%
05/31 0.5135 75.47 0.68%
06/28 0.5135 75.89 0.68%
07/31 0.5135 76.73 0.67%
08/30 0.519 78.02 0.67%
09/30 0.519 78.89 0.66%
10/31 0.519 77.68 0.67%
2024總計 5.0715 77.68 6.53%

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 76.96 0.30%
2024/11/19 76.73 0.05%
2024/11/18 76.69 -0.32%
2024/11/15 76.94 -0.19%
2024/11/14 77.09 -0.17%
2024/11/13 77.22 -0.18%
2024/11/12 77.36 -0.25%
2024/11/11 77.55 0.04%
2024/11/08 77.52 0.83%
2024/11/07 76.88 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -1.00% 1.30% 8.81% 3.34%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.