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貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 134.33 0.33 0.25% 7.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 17.88% -0.02% 15.85% -18.12% 13.28%
含息 25.12% 6.05% 21.14% -12.99% 17.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.559 127.50 0.44%
02/28 0.613 127.85 0.48%
03/31 0.613 130.72 0.47%
04/29 0.613 123.60 0.50%
05/31 0.613 123.44 0.50%
06/30 0.613 114.28 0.54%
07/29 0.613 116.55 0.53%
08/31 0.564 112.62 0.50%
09/30 0.564 99.94 0.56%
10/31 0.5225 106.00 0.49%
11/30 0.5225 112.49 0.46%
12/30 0.5225 111.45 0.47%
2022總計 6.9325 111.45 6.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4535 118.46 0.38%
02/28 0.4535 116.42 0.39%
03/31 0.3815 117.01 0.33%
04/28 0.3815 118.61 0.32%
05/31 0.3815 117.16 0.33%
06/30 0.3815 118.94 0.32%
07/31 0.3815 123.77 0.31%
08/31 0.3815 120.55 0.32%
09/29 0.3815 114.19 0.33%
10/31 0.3815 110.75 0.34%
11/30 0.4275 120.28 0.36%
12/29 0.4275 125.87 0.34%
2023總計 4.814 125.87 3.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4275 126.29 0.34%
02/29 0.4785 128.38 0.37%
03/28 0.4785 130.60 0.37%
04/30 0.4785 127.99 0.37%
05/31 0.5045 128.60 0.39%
06/28 0.5045 132.17 0.38%
07/31 0.5045 134.40 0.38%
08/30 0.5045 137.57 0.37%
09/30 0.5045 139.98 0.36%
10/31 0.5045 137.74 0.37%
2024總計 4.89 137.74 3.55%

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 134.33 0.25%
2024/11/19 134.00 -0.08%
2024/11/18 134.11 -0.43%
2024/11/15 134.69 -1.35%
2024/11/14 136.54 -0.01%
2024/11/13 136.56 -0.58%
2024/11/12 137.36 -0.88%
2024/11/11 138.58 0.14%
2024/11/08 138.38 0.27%
2024/11/07 138.01 1.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 -1.35% 1.48% 12.89% 7.15%
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