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貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 142.20 0.23 0.16% 7.27% 08/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.02% 15.85% -18.12% 13.28% 5.74%
含息 6.05% 21.14% -12.99% 17.63% 10.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4535 118.46 0.38%
02/28 0.4535 116.42 0.39%
03/31 0.3815 117.01 0.33%
04/28 0.3815 118.61 0.32%
05/31 0.3815 117.16 0.33%
06/30 0.3815 118.94 0.32%
07/31 0.3815 123.77 0.31%
08/31 0.3815 120.55 0.32%
09/29 0.3815 114.19 0.33%
10/31 0.3815 110.75 0.34%
11/30 0.4275 120.28 0.36%
12/29 0.4275 125.87 0.34%
2023總計 4.814 125.87 3.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4275 126.29 0.34%
02/29 0.4785 128.38 0.37%
03/28 0.4785 130.60 0.37%
04/30 0.4785 127.99 0.37%
05/31 0.5045 128.60 0.39%
06/28 0.5045 132.17 0.38%
07/31 0.5045 134.40 0.38%
08/30 0.5045 137.57 0.37%
09/30 0.5045 139.98 0.36%
10/31 0.5045 137.74 0.37%
11/29 0.5045 137.29 0.37%
12/31 0.5045 132.02 0.38%
2024總計 5.899 132.02 4.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5045 139.02 0.36%
02/28 0.5045 137.34 0.37%
03/31 0.5045 131.29 0.38%
04/30 0.5045 127.78 0.39%
05/30 0.5045 135.01 0.37%
06/30 0.5045 138.73 0.36%
2025總計 3.027 138.73 2.18%

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 142.20 0.16%
2025/08/18 141.97 -0.17%
2025/08/14 142.21 -0.46%
2025/08/13 142.87 1.26%
2025/08/12 141.09 0.14%
2025/08/11 140.89 0.09%
2025/08/08 140.76 -0.14%
2025/08/07 140.96 1.32%
2025/08/06 139.13 -0.53%
2025/08/05 139.87 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 5.89% 2.41% 4.94% 7.27%
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