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貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 150.86 0.76 0.51% 13.81% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.02% 15.85% -18.12% 13.28% 5.74%
含息 6.05% 21.14% -12.99% 17.63% 10.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4535 118.46 0.38%
02/28 0.4535 116.42 0.39%
03/31 0.3815 117.01 0.33%
04/28 0.3815 118.61 0.32%
05/31 0.3815 117.16 0.33%
06/30 0.3815 118.94 0.32%
07/31 0.3815 123.77 0.31%
08/31 0.3815 120.55 0.32%
09/29 0.3815 114.19 0.33%
10/31 0.3815 110.75 0.34%
11/30 0.4275 120.28 0.36%
12/29 0.4275 125.87 0.34%
2023總計 4.814 125.87 3.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4275 126.29 0.34%
02/29 0.4785 128.38 0.37%
03/28 0.4785 130.60 0.37%
04/30 0.4785 127.99 0.37%
05/31 0.5045 128.60 0.39%
06/28 0.5045 132.17 0.38%
07/31 0.5045 134.40 0.38%
08/30 0.5045 137.57 0.37%
09/30 0.5045 139.98 0.36%
10/31 0.5045 137.74 0.37%
11/29 0.5045 137.29 0.37%
12/31 0.5045 132.02 0.38%
2024總計 5.899 132.02 4.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5045 139.02 0.36%
02/28 0.5045 137.34 0.37%
03/31 0.5045 131.29 0.38%
04/30 0.5045 127.78 0.39%
05/30 0.5045 135.01 0.37%
06/30 0.5045 138.73 0.36%
2025總計 3.027 138.73 2.18%

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 150.86 0.51%
2025/12/04 150.10 0.61%
2025/12/03 149.19 -0.07%
2025/12/02 149.29 -0.17%
2025/12/01 149.55 0.06%
2025/11/28 149.46 -0.07%
2025/11/27 149.56 0.36%
2025/11/26 149.03 1.24%
2025/11/25 147.20 1.18%
2025/11/24 145.49 1.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 4.76% 11.40% 10.25% 13.81%
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