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貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 79.66 0.08 0.10% 2.59% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.36% -0.13% -2.08% -18.59% 6.04%
含息 18.36% 8.86% 6.66% -9.98% 14.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.68 88.10 0.77%
02/28 0.68 85.26 0.80%
03/31 0.68 84.90 0.80%
04/29 0.68 82.03 0.83%
05/31 0.68 80.67 0.84%
06/30 0.6475 75.15 0.86%
07/29 0.6475 76.97 0.84%
08/31 0.6475 76.70 0.84%
09/30 0.616 72.00 0.86%
10/31 0.616 72.87 0.85%
11/30 0.5855 74.18 0.79%
12/30 0.5855 73.71 0.79%
2022總計 7.7455 73.71 10.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5285 76.16 0.69%
02/28 0.5285 74.75 0.71%
03/31 0.482 74.31 0.65%
04/28 0.482 75.06 0.64%
05/31 0.482 74.53 0.65%
06/30 0.482 75.10 0.64%
07/31 0.482 75.73 0.64%
08/31 0.5135 75.51 0.68%
09/29 0.5135 74.46 0.69%
10/31 0.5135 73.34 0.70%
11/30 0.544 75.94 0.72%
12/29 0.544 78.19 0.70%
2023總計 6.0955 78.19 7.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.544 78.40 0.69%
02/29 0.5765 78.18 0.74%
03/28 0.5765 78.51 0.73%
04/30 0.5765 77.76 0.74%
05/31 0.592 78.04 0.76%
06/28 0.592 78.35 0.76%
07/31 0.592 79.08 0.75%
08/30 0.599 79.85 0.75%
09/30 0.599 80.34 0.75%
10/31 0.599 79.84 0.75%
2024總計 5.8465 79.84 7.32%

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 79.66 0.10%
2024/11/19 79.58 0.08%
2024/11/18 79.52 -0.10%
2024/11/15 79.60 -0.11%
2024/11/14 79.69 0.05%
2024/11/13 79.65 -0.09%
2024/11/12 79.72 -0.04%
2024/11/11 79.75 0.16%
2024/11/08 79.62 0.29%
2024/11/07 79.39 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.37% 1.93% 6.04% 2.59%
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