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貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 77.34 0.02 0.03% 2.25% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.18% 1.71% -10.89% -21.30% 0.52%
含息 15.84% 10.01% -3.01% -13.14% 8.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7165 92.81 0.77%
02/28 0.689 90.08 0.76%
03/31 0.689 87.14 0.79%
04/29 0.689 85.03 0.81%
05/31 0.6605 83.85 0.79%
06/30 0.6605 80.81 0.82%
07/29 0.6605 79.85 0.83%
08/31 0.6275 79.53 0.79%
09/30 0.6275 75.35 0.83%
10/31 0.5965 72.08 0.83%
11/30 0.5965 74.45 0.80%
12/30 0.5965 75.87 0.79%
2022總計 7.8095 75.87 10.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5495 77.90 0.71%
02/28 0.5495 76.27 0.72%
03/31 0.502 76.36 0.66%
04/28 0.4755 76.66 0.62%
05/31 0.4755 75.29 0.63%
06/30 0.4755 75.59 0.63%
07/31 0.4755 74.84 0.64%
08/31 0.477 73.79 0.65%
09/29 0.477 72.35 0.66%
10/31 0.477 71.77 0.66%
11/30 0.5065 74.16 0.68%
12/29 0.5065 76.21 0.66%
2023總計 5.947 76.21 7.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5065 76.52 0.66%
02/29 0.5245 76.25 0.69%
03/28 0.5245 76.76 0.68%
04/30 0.5245 75.40 0.70%
05/31 0.541 76.04 0.71%
06/28 0.541 76.66 0.71%
07/31 0.541 77.27 0.70%
08/30 0.5455 78.22 0.70%
09/30 0.5455 78.98 0.69%
10/31 0.5455 77.94 0.70%
2024總計 5.3395 77.94 6.85%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 77.34 0.03%
2024/11/19 77.32 0.14%
2024/11/18 77.21 -0.14%
2024/11/15 77.32 0.06%
2024/11/14 77.27 0.05%
2024/11/13 77.23 -0.10%
2024/11/12 77.31 -0.06%
2024/11/11 77.36 -0.32%
2024/11/08 77.61 0.53%
2024/11/07 77.20 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.91% 1.32% 5.48% 2.25%
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