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貝萊德世界債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.28 -0.08 -0.15% -0.26% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.83% 5.43% -2.93% -15.18% 4.05%
含息 8.45% 6.58% -1.69% -13.64% 6.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09281 59.50 0.16%
02/28 0.069048 57.92 0.12%
03/31 0.07249 56.45 0.13%
04/29 0.062462 55.42 0.11%
05/31 0.065179 55.17 0.12%
06/30 0.07462 53.37 0.14%
07/29 0.085087 54.75 0.16%
08/31 0.076657 53.60 0.14%
09/30 0.079144 51.35 0.15%
10/31 0.082764 51.27 0.16%
11/30 0.079725 52.02 0.15%
12/30 0.092734 51.55 0.18%
2022總計 0.93272 51.55 1.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.103963 52.72 0.20%
02/28 0.089314 51.60 0.17%
03/31 0.095884 52.17 0.18%
04/28 0.096669 52.28 0.18%
05/31 0.120393 51.81 0.23%
06/30 0.114073 51.99 0.22%
07/31 0.123592 51.89 0.24%
08/31 0.108449 51.55 0.21%
09/29 0.112134 50.24 0.22%
10/31 0.128835 49.98 0.26%
11/30 0.128751 51.92 0.25%
12/29 0.123738 53.69 0.23%
2023總計 1.345795 53.69 2.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.161366 53.12 0.30%
02/29 0.124117 52.48 0.24%
03/28 0.135265 53.01 0.26%
04/30 0.139837 51.96 0.27%
05/31 0.134528 52.00 0.26%
06/28 0.127924 52.59 0.24%
07/31 0.14707 53.23 0.28%
08/30 0.134065 54.00 0.25%
09/30 0.141606 54.44 0.26%
10/31 0.139396 53.49 0.26%
2024總計 1.385174 53.49 2.59%

貝萊德世界債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 53.28 -0.15%
2024/11/19 53.36 0.28%
2024/11/18 53.21 -0.04%
2024/11/15 53.23 -0.13%
2024/11/14 53.30 -0.07%
2024/11/13 53.34 -0.11%
2024/11/12 53.40 -0.11%
2024/11/11 53.46 0.06%
2024/11/08 53.43 0.39%
2024/11/07 53.22 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德世界債券基金A3-月配/美元 -1.37% 1.62% 3.88% -0.26%
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