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貝萊德世界債券基金A3-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.32 0.03 0.06% 0.19% 07/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.43% -2.93% -15.18% 4.05% -0.37%
含息 6.58% -1.69% -13.64% 6.67% 2.73%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.103963 52.72 0.20%
02/28 0.089314 51.60 0.17%
03/31 0.095884 52.17 0.18%
04/28 0.096669 52.28 0.18%
05/31 0.120393 51.81 0.23%
06/30 0.114073 51.99 0.22%
07/31 0.123592 51.89 0.24%
08/31 0.108449 51.55 0.21%
09/29 0.112134 50.24 0.22%
10/31 0.128835 49.98 0.26%
11/30 0.128751 51.92 0.25%
12/29 0.123738 53.69 0.23%
2023總計 1.345795 53.69 2.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.161366 53.12 0.30%
02/29 0.124117 52.48 0.24%
03/28 0.135265 53.01 0.26%
04/30 0.139837 51.96 0.27%
05/31 0.134528 52.00 0.26%
06/28 0.127924 52.59 0.24%
07/31 0.14707 53.23 0.28%
08/30 0.134065 54.00 0.25%
09/30 0.141606 54.44 0.26%
10/31 0.139396 53.49 0.26%
11/29 0.130575 53.71 0.24%
12/31 0.145123 53.29 0.27%
2024總計 1.660872 53.29 3.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.135651 53.35 0.25%
02/28 0.121891 53.62 0.23%
03/31 0.139084 53.26 0.26%
04/30 0.133639 53.59 0.25%
05/30 0.137359 53.22 0.26%
06/30 0.151529 53.72 0.28%
2025總計 0.819153 53.72 1.52%

貝萊德世界債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 53.32 0.06%
2025/07/17 53.29 0.08%
2025/07/16 53.25 -0.09%
2025/07/15 53.30 0.04%
2025/07/14 53.28 -0.09%
2025/07/11 53.33 -0.11%
2025/07/10 53.39 -0.04%
2025/07/09 53.41 0.07%
2025/07/08 53.37 -0.30%
2025/07/07 53.53 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德世界債券基金A3-月配/美元 0.19% 0.45% 0.43% 0.19%
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